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淨值走勢
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B(CNY配息)
計價幣別：人民幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/17
8.4783
0.0064
0.08
2024/05/16
8.4719
0.0101
0.12
2024/05/15
8.4618
-0.0005
-0.01
2024/05/14
8.4623
-0.0002
0.00
2024/05/13
8.4625
0.0041
0.05
2024/05/10
8.4584
0.0023
0.03
2024/05/09
8.4561
0.0031
0.04
2024/05/08
8.4530
-0.0213
-0.25
2024/05/07
8.4743
0.0098
0.12
2024/05/06
8.4645
0.0130
0.15
2024/05/03
8.4515
-0.0019
-0.02
2024/05/02
8.4534
-0.0053
-0.06
2024/04/30
8.4587
0.0048
0.06
2024/04/29
8.4539
-0.0010
-0.01
2024/04/26
8.4549
-0.0010
-0.01
2024/04/25
8.4559
-0.0004
0.00
2024/04/24
8.4563
0.0037
0.04
2024/04/23
8.4526
0.0103
0.12
2024/04/22
8.4423
0.0037
0.04
2024/04/19
8.4386
-0.0023
-0.03
2024/04/18
8.4409
0.0048
0.06
2024/04/17
8.4361
-0.0075
-0.09
2024/04/16
8.4436
-0.0065
-0.08
2024/04/15
8.4501
-0.0021
-0.02
2024/04/12
8.4522
0.0045
0.05
2024/04/11
8.4477
-0.0082
-0.10
2024/04/10
8.4559
0.0030
0.04
2024/04/09
8.4529
-0.0244
-0.29
2024/04/08
8.4773
0.0025
0.03
2024/04/03
8.4748
0.0031
0.04
2024/04/02
8.4717
-0.0144
-0.17
2024/04/01
8.4861
0.0013
0.02
2024/03/28
8.4848
0.0030
0.04
2024/03/27
8.4818
0.0094
0.11
2024/03/26
8.4724
-0.0030
-0.04
2024/03/25
8.4754
-0.0030
-0.04
2024/03/22
8.4784
0.0095
0.11
2024/03/21
8.4689
-0.0012
-0.01
2024/03/20
8.4701
0.0019
0.02
2024/03/19
8.4682
-0.0036
-0.04
2024/03/18
8.4718
0.0070
0.08
2024/03/15
8.4648
0.0006
0.01
2024/03/14
8.4642
-0.0023
-0.03
2024/03/13
8.4665
0.0042
0.05
2024/03/12
8.4623
-0.0043
-0.05
2024/03/11
8.4666
0.0039
0.05
2024/03/08
8.4627
0.0014
0.02
2024/03/07
8.4613
-0.0245
-0.29
2024/03/06
8.4858
0.0040
0.05
2024/03/05
8.4818
0.0004
0.00
2024/03/04
8.4814
0.0025
0.03
2024/03/01
8.4789
0.0015
0.02
2024/02/29
8.4774
-0.0033
-0.04
2024/02/27
8.4807
0.0003
0.00
2024/02/26
8.4804
0.0044
0.05
2024/02/23
8.4760
0.0036
0.04
2024/02/22
8.4724
-0.0014
-0.02
2024/02/21
8.4738
0.0036
0.04
2024/02/20
8.4702
0.0059
0.07
2024/02/16
8.4643
0.0048
0.06
 
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