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轟天雷破盤∼下殺4折！ 財報利多 Smart選股家投資利器 享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感！
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基金配息
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B(CNY配息)
計價幣別：人民幣
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/05/08人民幣
0.026800
8.4530
2024/04/09人民幣
0.026800
8.4529
2024/03/07人民幣
0.026900
8.4613
2024/02/07人民幣
0.026800
8.4530
2024/01/08人民幣
0.026700
8.3954
2023/12/07人民幣
0.026500
8.3654
2023/11/07人民幣
0.026500
8.3417
2023/10/06人民幣
0.026500
8.3311
2023/09/08人民幣
0.026500
8.3571
2023/08/08人民幣
0.026500
8.3659
2023/07/10人民幣
0.026600
8.3372
2023/06/07人民幣
0.026400
8.3359
2023/05/08人民幣
0.026300
8.2892
2023/04/13人民幣
0.026500
8.3409
2023/03/07人民幣
0.026300
8.3061
2023/02/07人民幣
0.026600
8.3870
2023/01/09人民幣
0.026500
8.3425
2022/12/07人民幣
0.026600
8.3602
2022/11/07人民幣
0.025400
8.0127
2022/10/07人民幣
0.025600
8.0606
2022/09/07人民幣
0.026000
8.2007
2022/08/05人民幣
0.026000
8.2107
2022/07/07人民幣
0.026000
8.1642
2022/06/08人民幣
0.026800
8.4274
2022/05/09人民幣
0.026600
8.4014
2022/04/11人民幣
0.026800
8.4066
2022/03/07人民幣
0.026200
8.1957
2022/02/11人民幣
0.029400
9.2639
2022/01/07人民幣
0.030100
9.3924
2021/12/07人民幣
0.030200
9.5302
2021/11/05人民幣
0.030800
9.6496
2021/10/07人民幣
0.031100
9.7682
2021/09/07人民幣
0.031400
9.9061
2021/08/06人民幣
0.031300
9.8655
2021/07/07人民幣
0.031300
9.8588
2021/06/07人民幣
0.031200
9.8506
2021/05/07人民幣
0.031000
9.7867
2021/04/09人民幣
0.030800
9.7231
2021/03/08人民幣
0.031100
9.7661
2021/02/05人民幣
0.031200
9.8325
2021/01/08人民幣
0.031200
9.8374
2020/12/07人民幣
0.030900
9.7589
2020/11/06人民幣
0.030100
9.5156
2020/10/12人民幣
0.030100
9.5193
2020/09/07人民幣
0.030700
9.6243
2020/08/07人民幣
0.030400
9.5772
2020/07/07人民幣
0.030100
9.4994
2020/06/05人民幣
0.029300
9.3764
2020/05/08人民幣
0.028200
8.9136
 
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