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淨值走勢
瑞銀優質精選收益基金 (人民幣) B 類型 (月配息)
計價幣別：人民幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/17
8.3848
-0.0131
-0.16
2024/05/16
8.3979
-0.0040
-0.05
2024/05/15
8.4019
0.0397
0.47
2024/05/14
8.3622
0.0166
0.20
2024/05/13
8.3456
0.0041
0.05
2024/05/10
8.3415
-0.0158
-0.19
2024/05/09
8.3573
0.0145
0.17
2024/05/08
8.3428
-0.0489
-0.58
2024/05/07
8.3917
0.0056
0.07
2024/05/06
8.3861
0.0123
0.15
2024/05/03
8.3738
0.0352
0.42
2024/05/02
8.3386
0.0445
0.54
2024/04/30
8.2941
-0.0290
-0.35
2024/04/29
8.3231
0.0211
0.25
2024/04/26
8.3020
0.0271
0.33
2024/04/25
8.2749
-0.0200
-0.24
2024/04/24
8.2949
-0.0157
-0.19
2024/04/23
8.3106
0.0227
0.27
2024/04/22
8.2879
0.0116
0.14
2024/04/19
8.2763
0.0095
0.11
2024/04/18
8.2668
-0.0147
-0.18
2024/04/17
8.2815
0.0275
0.33
2024/04/16
8.2540
-0.0279
-0.34
2024/04/15
8.2819
-0.0467
-0.56
2024/04/12
8.3286
0.0137
0.16
2024/04/11
8.3149
-0.0106
-0.13
2024/04/10
8.3255
-0.0716
-0.85
2024/04/09
8.3971
-0.0147
-0.17
2024/04/08
8.4118
-0.0180
-0.21
2024/04/03
8.4298
0.0077
0.09
2024/04/02
8.4221
-0.0059
-0.07
2024/04/01
8.4280
-0.0481
-0.57
2024/03/28
8.4761
0.0028
0.03
2024/03/27
8.4733
0.0162
0.19
2024/03/26
8.4571
-0.0038
-0.04
2024/03/25
8.4609
-0.0168
-0.20
2024/03/22
8.4777
0.0213
0.25
2024/03/21
8.4564
0.0113
0.13
2024/03/20
8.4451
0.0072
0.09
2024/03/19
8.4379
0.0128
0.15
2024/03/18
8.4251
0.0004
0.00
2024/03/15
8.4247
-0.0026
-0.03
2024/03/14
8.4273
-0.0391
-0.46
2024/03/13
8.4664
-0.0058
-0.07
2024/03/12
8.4722
-0.0114
-0.13
2024/03/11
8.4836
-0.0087
-0.10
2024/03/08
8.4923
0.0081
0.10
2024/03/07
8.4842
-0.0274
-0.32
2024/03/06
8.5116
0.0154
0.18
2024/03/05
8.4962
0.0249
0.29
2024/03/04
8.4713
-0.0063
-0.07
2024/03/01
8.4776
0.0260
0.31
2024/02/29
8.4516
0.0107
0.13
2024/02/27
8.4409
-0.0072
-0.09
2024/02/26
8.4481
-0.0186
-0.22
2024/02/23
8.4667
0.0179
0.21
2024/02/22
8.4488
0.0088
0.10
2024/02/21
8.4400
-0.0109
-0.13
2024/02/20
8.4509
0.0055
0.07
2024/02/16
8.4454
-0.0164
-0.19
 
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