head_sec
基金搜尋
關鍵字查詢
進階查詢
基金淨值
國內基金淨值表
境外基金淨值表
投信公司
基金績效
國內基金績效表
境外基金績效表
投信公司績效
基金比較
績效比較
基金關聯通
基金排行
國內基金績效排行
境外基金報酬率
基金週轉率排行
投信公司績效排行
熱門點閱基金
基金新聞
全部
頭條新聞
理財要聞
期股匯市
中台港要聞
產經動態
其他新聞
期股匯市
國際股市
國際匯市
商品原物料
總經指標
各國債券
基金教室
基金入門
基金交易
基金辭典
專家專欄
經理人專欄
研究報告
熱門報告
基金試算
基金計算器
算時間表
算目標金額
算利率
理財規劃
退休基金
子女教育
自選基金
轟天雷破盤∼下殺4折!
財報利多 Smart選股家投資利器
享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感!
公司資料
|
基金總覽
|
基本資料
|
淨值走勢
|
績效表現
|
配息記錄
|
基金持股
|
風險評估
|
經理人
基金配息
瑞銀優質精選收益基金 (人民幣) B 類型 (月配息)
計價幣別:人民幣
基金配息記錄
配息基準日
除息日
計價幣別
配息金額
除息日淨值
2024/05/08
人民幣
0.035500
8.3428
2024/04/09
人民幣
0.035500
8.3971
2024/03/07
人民幣
0.035500
8.4842
2024/02/07
人民幣
0.035500
8.5079
2024/01/08
人民幣
0.035500
8.5241
2023/12/07
人民幣
0.035500
8.4652
2023/11/07
人民幣
0.035500
8.2654
2023/10/06
人民幣
0.035500
8.1980
2023/09/08
人民幣
0.035500
8.4235
2023/08/07
人民幣
0.035500
8.4952
2023/07/10
人民幣
0.035500
8.5157
2023/06/07
人民幣
0.035500
8.5470
2023/05/08
人民幣
0.035500
8.5922
2023/04/12
人民幣
0.035500
8.6558
2023/03/07
人民幣
0.035500
8.5754
2023/02/07
人民幣
0.035500
8.7602
2023/01/09
人民幣
0.044200
8.7672
2022/12/07
人民幣
0.044200
8.8232
2022/11/07
人民幣
0.044200
8.5319
2022/10/07
人民幣
0.044200
8.6156
2022/09/08
人民幣
0.044200
8.8739
2022/08/05
人民幣
0.044200
9.0359
2022/07/08
人民幣
0.044200
8.9419
2022/06/08
人民幣
0.044200
9.1278
2022/05/09
人民幣
0.044200
9.1359
2022/04/11
人民幣
0.044200
9.3480
2022/03/07
人民幣
0.044200
9.7109
2022/02/11
人民幣
0.044200
9.8115
2021/12/07
人民幣
0.044200
10.1859
2021/11/05
人民幣
0.044200
10.3111
2021/10/07
人民幣
0.044200
10.3074
2021/09/08
人民幣
0.044200
10.4265
2021/08/06
人民幣
0.044200
10.4495
2021/07/08
人民幣
0.044200
10.5007
2021/06/07
人民幣
0.044200
10.4263
2021/05/07
人民幣
0.044200
10.4274
2021/04/09
人民幣
0.044200
10.3779
2021/03/08
人民幣
0.044200
10.3337
2021/02/05
人民幣
0.044200
10.5959
2021/01/08
人民幣
0.044200
10.6200
2020/12/07
人民幣
0.035100
10.6324
2020/11/06
人民幣
0.044200
10.5580
2020/10/13
人民幣
0.044200
10.5279
2020/09/08
人民幣
0.044200
10.5132
系統設計╱資料提供:
奇唯科技股份有限公司
TOP
首頁2013_1022
廣告託播
|
隱私權說明
|
FAQ
|
服務條款
|
廠商合作
奇唯科技股份有限公司
10351 台北市大同區長安西路106號3樓
客服信箱:
service@smartnet.com.tw
版權所有Copyright 2014
奇唯科技
版權所有 轉載必究