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淨值走勢
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-累積型-南非幣
計價幣別：南非幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/16
11.3434
-0.0041
-0.04
2024/05/15
11.3475
-0.0074
-0.07
2024/05/14
11.3549
0.0033
0.03
2024/05/13
11.3516
-0.0022
-0.02
2024/05/10
11.3538
0.0008
0.01
2024/05/09
11.3530
-0.0020
-0.02
2024/05/08
11.3550
0.0066
0.06
2024/05/07
11.3484
0.0040
0.04
2024/05/06
11.3444
0.0023
0.02
2024/05/03
11.3421
-0.0004
0.00
2024/05/02
11.3425
-0.0093
-0.08
2024/04/30
11.3518
0.0134
0.12
2024/04/29
11.3384
-0.0078
-0.07
2024/04/26
11.3462
-0.0093
-0.08
2024/04/25
11.3555
-0.0119
-0.10
2024/04/24
11.3674
0.0090
0.08
2024/04/23
11.3584
0.0006
0.01
2024/04/22
11.3578
0.0075
0.07
2024/04/19
11.3503
-0.0010
-0.01
2024/04/18
11.3513
0.0119
0.10
2024/04/17
11.3394
0.0022
0.02
2024/04/16
11.3372
0.0052
0.05
2024/04/15
11.3320
0.0105
0.09
2024/04/12
11.3215
0.0130
0.11
2024/04/11
11.3085
-0.0018
-0.02
2024/04/10
11.3103
0.0200
0.18
2024/04/09
11.2903
-0.0084
-0.07
2024/04/08
11.2987
0.0079
0.07
2024/04/03
11.2908
-0.0039
-0.03
2024/04/02
11.2947
-0.0118
-0.10
2024/04/01
11.3065
0.0041
0.04
2024/03/28
11.3024
0.0044
0.04
2024/03/27
11.2980
0.0030
0.03
2024/03/26
11.2950
0.0071
0.06
2024/03/25
11.2879
-0.0055
-0.05
2024/03/22
11.2934
0.0167
0.15
2024/03/21
11.2767
0.0147
0.13
2024/03/20
11.2620
-0.0091
-0.08
2024/03/19
11.2711
0.0004
0.00
2024/03/18
11.2707
0.0179
0.16
2024/03/15
11.2528
0.0043
0.04
2024/03/14
11.2485
0.0123
0.11
2024/03/13
11.2362
-0.0026
-0.02
2024/03/12
11.2388
0.0009
0.01
2024/03/11
11.2379
0.0002
0.00
2024/03/08
11.2377
0.0073
0.07
2024/03/07
11.2304
-0.0026
-0.02
2024/03/06
11.2330
-0.0083
-0.07
2024/03/05
11.2413
0.0038
0.03
2024/03/04
11.2375
0.0005
0.00
2024/03/01
11.2370
-0.0012
-0.01
2024/02/29
11.2382
0.0127
0.11
2024/02/27
11.2255
-0.0091
-0.08
2024/02/26
11.2346
0.0061
0.05
2024/02/23
11.2285
0.0071
0.06
2024/02/22
11.2214
0.0042
0.04
2024/02/21
11.2172
0.0061
0.05
2024/02/20
11.2111
0.0007
0.01
2024/02/19
11.2104
0.0053
0.05
2024/02/16
11.2051
-0.0034
-0.03
 
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