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績效表現
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-累積型-南非幣
計價幣別：南非幣
  

資料日期：2024/05/16
近3年績效資料
時間 報酬率(%)
最近一月
0.050.29
最近三月
1.230.29
最近六月
3.910.78
最近一年
8.180.78
最近三年
11.250.78
最近五年
-0.78
最近十年
-0.78
今年以來
2.310.78

近1月基金報酬率走勢

近1月基金績效表現
日期 報酬率(%) 日期 報酬率(%)
2024/05/16
0.05
2024/05/15
0.14
2024/05/14
0.30
2024/05/13
0.27
2024/05/10
0.38
2024/05/09
0.56
2024/05/08
0.50
2024/05/07
0.51
2024/05/06
0.47
2024/05/03
0.45
2024/05/02
0.42
2024/04/30
0.44
2024/04/29
0.32
2024/04/26
0.45
2024/04/25
0.60
2024/04/24
0.66
2024/04/23
0.58
2024/04/22
0.57
2024/04/19
0.70
2024/04/18
0.72
2024/04/17
0.77
2024/04/16
0.75
2024/04/15
0.70
2024/04/12
0.74
2024/04/11
0.63
2024/04/10
0.65
2024/04/09
0.47
2024/04/08
0.54
2024/04/03
0.48
2024/04/02
0.51
2024/04/01
0.62
2024/03/28
0.69
2024/03/27
0.65
2024/03/26
0.54
2024/03/25
0.53
2024/03/22
0.64
2024/03/21
0.53
2024/03/20
0.45
2024/03/19
0.54
2024/03/18
0.59
2024/03/15
0.40
2024/03/14
0.52
2024/03/13
0.41
2024/03/12
0.44
2024/03/11
0.43
2024/03/08
0.43
2024/03/07
0.36
2024/03/06
0.44
2024/03/05
0.51
2024/03/04
0.51
2024/03/01
0.55
2024/02/29
0.70
2024/02/27
0.64
2024/02/26
0.72
2024/02/23
0.68
2024/02/22
0.59
2024/02/21
0.64
2024/02/20
0.58
2024/02/19
0.57
2024/02/16
0.57
 
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