淨值走勢

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淨值走勢

凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-美元NB(月配)
計價幣別：美元

近1月基金淨值走勢

近1月基金淨值資料

日期	淨值(元)	漲跌(元)	漲跌幅(%)
2024/05/17	7.1408	-0.0007	-0.01
2024/05/16	7.1415	-0.0614	-0.85
2024/05/15	7.2029	0.0241	0.34
2024/05/14	7.1788	0.0019	0.03
2024/05/13	7.1769	0.0045	0.06
2024/05/10	7.1724	-0.0005	-0.01
2024/05/09	7.1729	0.0029	0.04
2024/05/08	7.1700	-0.0007	-0.01
2024/05/07	7.1707	0.0039	0.05
2024/05/06	7.1668	0.0111	0.16
2024/05/03	7.1557	0.0199	0.28
2024/05/02	7.1358	0.0243	0.34
2024/04/30	7.1115	-0.0125	-0.18
2024/04/29	7.1240	0.0144	0.20
2024/04/26	7.1096	0.0049	0.07
2024/04/25	7.1047	-0.0084	-0.12
2024/04/24	7.1131	0.0003	0.00
2024/04/23	7.1128	0.0184	0.26
2024/04/22	7.0944	0.0141	0.20
2024/04/19	7.0803	0.0030	0.04
2024/04/18	7.0773	-0.0014	-0.02
2024/04/17	7.0787	0.0088	0.12
2024/04/16	7.0699	-0.0768	-1.07
2024/04/15	7.1467	-0.0142	-0.20
2024/04/12	7.1609	-0.0103	-0.14
2024/04/11	7.1712	-0.0126	-0.18
2024/04/10	7.1838	-0.0255	-0.35
2024/04/09	7.2093	0.0064	0.09
2024/04/08	7.2029	-0.0016	-0.02
2024/04/03	7.2045	0.0053	0.07
2024/04/02	7.1992	-0.0217	-0.30
2024/03/28	7.2209	0.0007	0.01
2024/03/27	7.2202	0.0072	0.10
2024/03/26	7.2130	-0.0022	-0.03
2024/03/25	7.2152	0.0005	0.01
2024/03/22	7.2147	-0.0082	-0.11
2024/03/21	7.2229	-0.0072	-0.10
2024/03/20	7.2301	0.0058	0.08
2024/03/19	7.2243	0.0045	0.06
2024/03/18	7.2198	-0.0629	-0.86
2024/03/15	7.2827	-0.0054	-0.07
2024/03/14	7.2881	-0.0105	-0.14
2024/03/13	7.2986	0.0058	0.08
2024/03/12	7.2928	0.0004	0.01
2024/03/11	7.2924	-0.0018	-0.02
2024/03/08	7.2942	0.0070	0.10
2024/03/07	7.2872	0.0094	0.13
2024/03/06	7.2778	0.0112	0.15
2024/03/05	7.2666	-0.0027	-0.04
2024/03/04	7.2693	0.0012	0.02
2024/03/01	7.2681	0.0094	0.13
2024/02/29	7.2587	-0.0100	-0.14
2024/02/27	7.2687	-0.0054	-0.07
2024/02/26	7.2741	0.0028	0.04
2024/02/23	7.2713	0.0065	0.09
2024/02/22	7.2648	0.0156	0.22
2024/02/21	7.2492	-0.0007	-0.01
2024/02/20	7.2499	0.0007	0.01
2024/02/19	7.2492	0.0031	0.04
2024/02/16	7.2461	-0.0652	-0.89


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