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轟天雷破盤∼下殺4折！ 財報利多 Smart選股家投資利器 享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感！
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基金配息
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-美元NB(月配)
計價幣別：美元
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/05/16美元
0.062000
7.1415
2024/04/16美元
0.062000
7.0699
2024/03/18美元
0.062000
7.2198
2024/02/16美元
0.062000
7.2461
2024/01/16美元
0.062000
7.2662
2023/12/18美元
0.062000
7.2694
2023/11/16美元
0.062000
7.1249
2023/10/17美元
0.062000
7.0196
2023/09/18美元
0.062000
7.2016
2023/08/16美元
0.062000
7.2497
2023/07/18美元
0.062000
7.3337
2023/06/16美元
0.057000
7.3400
2023/05/16美元
0.057000
7.3099
2023/04/18美元
0.057000
7.4227
2023/03/16美元
0.062000
7.3196
2023/02/16美元
0.062000
7.4868
2023/01/17美元
0.062000
7.6047
2022/12/16美元
0.062000
7.5120
2022/11/16美元
0.062000
7.4080
2022/10/18美元
0.062000
7.3231
2022/09/16美元
0.062000
7.5867
2022/08/16美元
0.062000
7.9283
2022/07/18美元
0.062000
7.6693
2022/06/16美元
0.062000
7.8705
2022/05/17美元
0.062000
8.2538
2022/04/20美元
0.062000
8.6330
2022/03/16美元
0.062000
8.6874
2022/02/16美元
0.062000
9.1146
2022/01/18美元
0.062000
9.4037
2021/12/16美元
0.062000
9.5281
2021/11/16美元
0.062000
9.6569
2021/10/18美元
0.062000
9.7742
2021/09/16美元
0.062000
10.0056
2021/08/17美元
0.062000
10.0420
2021/07/16美元
0.062000
10.1580
2021/06/16美元
0.062000
10.2044
2021/05/18美元
0.062000
10.2253
2021/04/16美元
0.062000
10.2210
2021/03/16美元
0.062000
10.2740
2021/02/18美元
0.062000
10.4156
2021/01/19美元
0.062000
10.3986
2020/12/16美元
0.062000
10.4003
2020/11/17美元
0.062000
10.1652
 
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