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淨值走勢
台新北美收益資產證券化基金(後收月配息型)—新臺幣
計價幣別：新台幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/17
14.0000
0.0400
0.29
2024/05/16
13.9600
-0.2100
-1.48
2024/05/15
14.1700
0.0900
0.64
2024/05/14
14.0800
0.1300
0.93
2024/05/13
13.9500
0.0600
0.43
2024/05/10
13.8900
-0.0700
-0.50
2024/05/09
13.9600
0.2700
1.97
2024/05/08
13.6900
-0.1100
-0.80
2024/05/07
13.8000
0.1000
0.73
2024/05/06
13.7000
0.0300
0.22
2024/05/03
13.6700
0.0300
0.22
2024/05/02
13.6400
0.1400
1.04
2024/04/30
13.5000
-0.2100
-1.53
2024/04/29
13.7100
0.1400
1.03
2024/04/26
13.5700
0.0200
0.15
2024/04/25
13.5500
-0.0900
-0.66
2024/04/24
13.6400
-0.0500
-0.37
2024/04/23
13.6900
0.1300
0.96
2024/04/22
13.5600
0.1900
1.42
2024/04/19
13.3700
0.1300
0.98
2024/04/18
13.2400
-0.0200
-0.15
2024/04/17
13.2600
-0.1700
-1.27
2024/04/16
13.4300
-0.1100
-0.81
2024/04/15
13.5400
-0.1900
-1.38
2024/04/12
13.7300
-0.1300
-0.94
2024/04/11
13.8600
0.1500
1.09
2024/04/10
13.7100
-0.5900
-4.13
2024/04/09
14.3000
0.1800
1.27
2024/04/08
14.1200
0.2400
1.73
2024/04/03
13.8800
0.0100
0.07
2024/04/02
13.8700
-0.1600
-1.14
2024/04/01
14.0300
-0.2600
-1.82
2024/03/28
14.2900
0.1200
0.85
2024/03/27
14.1700
0.4000
2.90
2024/03/26
13.7700
-0.1000
-0.72
2024/03/25
13.8700
-0.1100
-0.79
2024/03/22
13.9800
-0.1600
-1.13
2024/03/21
14.1400
0.1100
0.78
2024/03/20
14.0300
0.1500
1.08
2024/03/19
13.8800
0.0700
0.51
2024/03/18
13.8100
0.0500
0.36
2024/03/15
13.7600
-0.0700
-0.51
2024/03/14
13.8300
-0.2100
-1.50
2024/03/13
14.0400
-0.0300
-0.21
2024/03/12
14.0700
-0.0100
-0.07
2024/03/11
14.0800
-0.0900
-0.64
2024/03/08
14.1700
0.0900
0.64
2024/03/07
14.0800
0.0100
0.07
2024/03/06
14.0700
0.0300
0.21
2024/03/05
14.0400
-0.1500
-1.06
2024/03/04
14.1900
0.0900
0.64
2024/03/01
14.1000
0.1500
1.08
2024/02/29
13.9500
0.1600
1.16
2024/02/27
13.7900
0.0500
0.36
2024/02/26
13.7400
-0.1400
-1.01
2024/02/23
13.8800
-0.0200
-0.14
2024/02/22
13.9000
-0.0800
-0.57
2024/02/21
13.9800
0.0900
0.65
2024/02/20
13.8900
0.0100
0.07
2024/02/16
13.8800
-0.0900
-0.64
 
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