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台新北美收益資產證券化基金(後收月配息型)—新臺幣
計價幣別:新台幣
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配息基準日
除息日
計價幣別
配息金額
除息日淨值
2024/04/17
新台幣
0.067200
13.2600
2024/03/15
新台幣
0.069200
13.7600
2024/02/22
新台幣
0.069900
13.9000
2024/01/16
新台幣
0.096400
14.4600
2023/12/15
新台幣
0.099400
14.5900
2023/11/15
新台幣
0.093400
13.8000
2023/10/18
新台幣
0.093400
13.6500
2023/09/15
新台幣
0.099300
14.7700
2023/08/15
新台幣
0.099200
14.5900
2023/07/17
新台幣
0.100500
14.9500
2023/06/15
新台幣
0.097000
14.5000
2023/05/16
新台幣
0.097800
14.2200
2023/04/20
新台幣
0.097600
14.4500
2023/03/15
新台幣
0.098100
14.5700
2023/02/15
新台幣
0.105200
15.7300
2023/01/18
新台幣
0.104800
15.4700
2022/12/15
新台幣
0.103900
15.2900
2022/11/15
新台幣
0.103100
15.5700
2022/10/18
新台幣
0.099400
14.9500
2022/09/16
新台幣
0.107700
16.0900
2022/08/15
新台幣
0.116300
17.3900
2022/07/15
新台幣
0.104100
15.7500
2022/06/16
新台幣
0.103900
15.0900
2022/05/17
新台幣
0.113500
17.0300
2022/04/19
新台幣
0.086900
19.3300
2022/03/15
新台幣
0.080900
17.7300
2022/02/22
新台幣
0.078500
17.0100
2022/01/18
新台幣
0.083800
18.0800
2021/12/15
新台幣
0.085500
18.8200
2021/11/15
新台幣
0.084600
18.4700
2021/10/18
新台幣
0.081600
17.8300
2021/09/15
新台幣
0.080700
17.6000
2021/08/16
新台幣
0.081000
17.5400
2021/07/15
新台幣
0.081300
17.5600
2021/06/16
新台幣
0.079600
17.1700
2021/05/17
新台幣
0.076500
16.5800
2021/04/19
新台幣
0.076000
16.4300
2021/03/16
新台幣
0.074500
16.0800
2021/02/22
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15.8000
2021/01/19
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2020/12/15
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15.1200
2020/11/16
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