淨值走勢

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淨值走勢

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計價幣別：美元

近1月基金淨值走勢

近1月基金淨值資料

日期	淨值(元)	漲跌(元)	漲跌幅(%)
2024/05/16	7.8987	-0.0066	-0.08
2024/05/15	7.9053	0.0401	0.51
2024/05/14	7.8652	0.0138	0.18
2024/05/13	7.8514	0.0051	0.06
2024/05/10	7.8463	-0.0153	-0.19
2024/05/09	7.8616	0.0097	0.12
2024/05/08	7.8519	-0.0502	-0.64
2024/05/07	7.9021	0.0046	0.06
2024/05/06	7.8975	0.0140	0.18
2024/05/03	7.8835	0.0333	0.42
2024/05/02	7.8502	0.0432	0.55
2024/04/30	7.8070	-0.0253	-0.32
2024/04/29	7.8323	0.0222	0.28
2024/04/26	7.8101	0.0202	0.26
2024/04/25	7.7899	-0.0194	-0.25
2024/04/24	7.8093	-0.0164	-0.21
2024/04/23	7.8257	0.0159	0.20
2024/04/22	7.8098	0.0091	0.12
2024/04/19	7.8007	0.0093	0.12
2024/04/18	7.7914	-0.0137	-0.18
2024/04/17	7.8051	0.0263	0.34
2024/04/16	7.7788	-0.0258	-0.33
2024/04/15	7.8046	-0.0427	-0.54
2024/04/12	7.8473	0.0130	0.17
2024/04/11	7.8343	-0.0097	-0.12
2024/04/10	7.8440	-0.0667	-0.84
2024/04/09	7.9107	-0.0160	-0.20
2024/04/08	7.9267	-0.0117	-0.15
2024/04/03	7.9384	0.0066	0.08
2024/04/02	7.9318	-0.0080	-0.10
2024/04/01	7.9398	-0.0410	-0.51
2024/03/28	7.9808	0.0022	0.03
2024/03/27	7.9786	0.0167	0.21
2024/03/26	7.9619	-0.0013	-0.02
2024/03/25	7.9632	-0.0120	-0.15
2024/03/22	7.9752	0.0179	0.22
2024/03/21	7.9573	0.0105	0.13
2024/03/20	7.9468	0.0075	0.09
2024/03/19	7.9393	0.0125	0.16
2024/03/18	7.9268	0.0006	0.01
2024/03/15	7.9262	-0.0023	-0.03
2024/03/14	7.9285	-0.0361	-0.45
2024/03/13	7.9646	-0.0058	-0.07
2024/03/12	7.9704	-0.0088	-0.11
2024/03/11	7.9792	-0.0058	-0.07
2024/03/08	7.9850	0.0083	0.10
2024/03/07	7.9767	-0.0265	-0.33
2024/03/06	8.0032	0.0127	0.16
2024/03/05	7.9905	0.0236	0.30
2024/03/04	7.9669	-0.0042	-0.05
2024/03/01	7.9711	0.0241	0.30
2024/02/29	7.9470	0.0116	0.15
2024/02/27	7.9354	-0.0063	-0.08
2024/02/26	7.9417	-0.0157	-0.20
2024/02/23	7.9574	0.0165	0.21
2024/02/22	7.9409	0.0067	0.08
2024/02/21	7.9342	-0.0119	-0.15
2024/02/20	7.9461	0.0103	0.13
2024/02/16	7.9358	-0.0142	-0.18
2024/02/15	7.9500	-0.0384	-0.48


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