head_sec
轟天雷破盤∼下殺4折！ 財報利多 Smart選股家投資利器 享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感！
公司資料 | 基金總覽 | 基本資料 | 淨值走勢 | 績效表現 | 配息記錄 | 基金持股 | 風險評估 | 經理人
基金配息
瑞銀優質精選收益基金 (美元) NB 類型 (月配息)
計價幣別：美元
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/05/08美元
0.035400
7.8519
2024/04/09美元
0.035400
7.9107
2024/03/07美元
0.035400
7.9767
2024/02/07美元
0.035400
7.9884
2024/01/08美元
0.035400
8.0034
2023/12/07美元
0.035400
7.9333
2023/11/07美元
0.035400
7.7201
2023/10/06美元
0.035400
7.6538
2023/09/08美元
0.035400
7.8442
2023/08/07美元
0.035400
7.9127
2023/07/10美元
0.035400
7.9088
2023/06/07美元
0.035400
7.9299
2023/05/08美元
0.035400
7.9840
2023/04/12美元
0.035400
8.0332
2023/03/07美元
0.035400
7.9381
2023/02/07美元
0.035400
8.1198
2023/01/09美元
0.035400
8.1062
2022/12/07美元
0.035400
8.1165
2022/11/07美元
0.035400
7.8284
2022/10/07美元
0.035400
7.9047
2022/09/08美元
0.035400
8.1421
2022/08/05美元
0.035400
8.2897
2022/07/08美元
0.035400
8.2187
2022/06/08美元
0.035400
8.4142
2022/05/09美元
0.035400
8.4275
2022/04/11美元
0.035400
8.6527
2022/03/07美元
0.035400
9.0063
2022/02/11美元
0.035400
9.1112
2021/12/07美元
0.035400
9.4937
2021/11/05美元
0.035400
9.6153
2021/10/07美元
0.035400
9.6250
2021/09/08美元
0.035400
9.7499
2021/08/06美元
0.035400
9.7748
2021/07/08美元
0.035400
9.8347
2021/06/07美元
0.035400
9.7781
2021/05/07美元
0.035400
9.7871
2021/04/09美元
0.035400
9.7412
2021/03/08美元
0.035400
9.7188
 
系統設計╱資料提供：奇唯科技股份有限公司
 TOP
首頁2013_1022
廣告託播｜隱私權說明｜FAQ｜服務條款｜廠商合作
奇唯科技股份有限公司
10351 台北市大同區長安西路106號3樓
客服信箱：service@smartnet.com.tw
版權所有Copyright 2014 奇唯科技 版權所有 轉載必究