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淨值走勢
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-累積型-南非幣
計價幣別：南非幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/02
9.3551
0.0277
0.30
2024/04/30
9.3274
-0.0088
-0.09
2024/04/29
9.3362
0.0138
0.15
2024/04/26
9.3224
0.0056
0.06
2024/04/25
9.3168
0.0061
0.07
2024/04/24
9.3107
-0.0018
-0.02
2024/04/23
9.3125
0.0172
0.19
2024/04/22
9.2953
0.0026
0.03
2024/04/19
9.2927
0.0049
0.05
2024/04/18
9.2878
-0.0032
-0.03
2024/04/17
9.2910
0.0073
0.08
2024/04/16
9.2837
-0.0112
-0.12
2024/04/15
9.2949
-0.0116
-0.12
2024/04/12
9.3065
0.0120
0.13
2024/04/11
9.2945
-0.0034
-0.04
2024/04/10
9.2979
-0.0339
-0.36
2024/04/09
9.3318
0.0084
0.09
2024/04/08
9.3234
0.0030
0.03
2024/04/03
9.3204
0.0023
0.02
2024/04/02
9.3181
-0.0126
-0.14
2024/03/28
9.3307
-0.0025
-0.03
2024/03/27
9.3332
0.0091
0.10
2024/03/26
9.3241
0.0044
0.05
2024/03/25
9.3197
-0.0077
-0.08
2024/03/22
9.3274
0.0205
0.22
2024/03/21
9.3069
0.0173
0.19
2024/03/20
9.2896
0.0065
0.07
2024/03/19
9.2831
0.0056
0.06
2024/03/18
9.2775
0.0117
0.13
2024/03/15
9.2658
-0.0045
-0.05
2024/03/14
9.2703
-0.0009
-0.01
2024/03/13
9.2712
-0.0046
-0.05
2024/03/12
9.2758
-0.0056
-0.06
2024/03/11
9.2814
-0.0003
0.00
2024/03/08
9.2817
0.0128
0.14
2024/03/07
9.2689
0.0053
0.06
2024/03/06
9.2636
-0.0035
-0.04
2024/03/05
9.2671
0.0100
0.11
2024/03/04
9.2571
0.0005
0.01
2024/03/01
9.2566
0.0108
0.12
2024/02/29
9.2458
0.0132
0.14
2024/02/27
9.2326
-0.0113
-0.12
2024/02/26
9.2439
-0.0005
-0.01
2024/02/23
9.2444
0.0112
0.12
2024/02/22
9.2332
0.0073
0.08
2024/02/21
9.2259
-0.0008
-0.01
2024/02/20
9.2267
0.0084
0.09
2024/02/19
9.2183
0.0056
0.06
2024/02/16
9.2127
-0.0114
-0.12
2024/02/15
9.2241
0.0003
0.00
2024/02/07
9.2238
0.0083
0.09
2024/02/06
9.2155
0.0044
0.05
2024/02/05
9.2111
-0.0154
-0.17
2024/02/02
9.2265
-0.0106
-0.11
2024/02/01
9.2371
0.0156
0.17
2024/01/31
9.2215
0.0166
0.18
2024/01/30
9.2049
0.0039
0.04
2024/01/29
9.2010
0.0136
0.15
2024/01/26
9.1874
0.0005
0.01
2024/01/25
9.1869
0.0095
0.10
 
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