淨值走勢

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淨值走勢

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-配息型-南非幣
計價幣別：南非幣

近1月基金淨值走勢

近1月基金淨值資料

日期	淨值(元)	漲跌(元)	漲跌幅(%)
2024/05/06	7.7025	0.0088	0.11
2024/05/03	7.6937	0.0201	0.26
2024/05/02	7.6736	0.0226	0.30
2024/04/30	7.6510	-0.0072	-0.09
2024/04/29	7.6582	0.0114	0.15
2024/04/26	7.6468	0.0046	0.06
2024/04/25	7.6422	-0.0078	-0.10
2024/04/24	7.6500	-0.0016	-0.02
2024/04/23	7.6516	0.0141	0.18
2024/04/22	7.6375	0.0021	0.03
2024/04/19	7.6354	0.0041	0.05
2024/04/18	7.6313	-0.0027	-0.04
2024/04/17	7.6340	0.0060	0.08
2024/04/16	7.6280	-0.0092	-0.12
2024/04/15	7.6372	-0.0098	-0.13
2024/04/12	7.6470	0.0098	0.13
2024/04/11	7.6372	-0.0045	-0.06
2024/04/10	7.6417	0.0131	0.17
2024/04/09	7.6286	0.0069	0.09
2024/04/08	7.6217	-0.0003	0.00
2024/04/03	7.6220	0.0019	0.02
2024/04/02	7.6201	-0.1527	-1.96
2024/03/28	7.7728	-0.0025	-0.03
2024/03/27	7.7753	0.0076	0.10
2024/03/26	7.7677	0.0033	0.04
2024/03/25	7.7644	-0.0064	-0.08
2024/03/22	7.7708	0.0149	0.19
2024/03/21	7.7559	0.0144	0.19
2024/03/20	7.7415	0.0054	0.07
2024/03/19	7.7361	0.0047	0.06
2024/03/18	7.7314	0.0097	0.13
2024/03/15	7.7217	-0.0038	-0.05
2024/03/14	7.7255	-0.0007	-0.01
2024/03/13	7.7262	-0.0038	-0.05
2024/03/12	7.7300	-0.0047	-0.06
2024/03/11	7.7347	-0.0002	0.00
2024/03/08	7.7349	0.0107	0.14
2024/03/07	7.7242	0.0044	0.06
2024/03/06	7.7198	-0.0029	-0.04
2024/03/05	7.7227	0.0083	0.11
2024/03/04	7.7144	0.0004	0.01
2024/03/01	7.7140	0.0090	0.12
2024/02/29	7.7050	0.0110	0.14
2024/02/27	7.6940	-0.0094	-0.12
2024/02/26	7.7034	-0.0004	-0.01
2024/02/23	7.7038	0.0093	0.12
2024/02/22	7.6945	0.0061	0.08
2024/02/21	7.6884	0.0080	0.10
2024/02/20	7.6804	0.0071	0.09
2024/02/19	7.6733	0.0046	0.06
2024/02/16	7.6687	-0.0094	-0.12
2024/02/15	7.6781	0.0002	0.00
2024/02/07	7.6779	0.0069	0.09
2024/02/06	7.6710	0.0036	0.05
2024/02/05	7.6674	-0.0128	-0.17
2024/02/02	7.6802	-0.0088	-0.11
2024/02/01	7.6890	0.0130	0.17
2024/01/31	7.6760	0.0138	0.18
2024/01/30	7.6622	0.0032	0.04
2024/01/29	7.6590	0.0113	0.15


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