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績效表現
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-配息型-南非幣
計價幣別：南非幣
  

資料日期：2024/05/03
近3年績效資料
時間 報酬率(%)
最近一月
0.940.29
最近三月
2.150.29
最近六月
7.920.78
最近一年
9.090.78
最近三年
-0.820.78
最近五年
-0.78
最近十年
-0.78
今年以來
3.130.78

近1月基金報酬率走勢

近1月基金績效表現
日期 報酬率(%) 日期 報酬率(%)
2024/05/03
0.94
2024/05/02
0.70
2024/04/30
0.37
2024/04/29
0.47
2024/04/26
0.38
2024/04/25
0.36
2024/04/24
0.38
2024/04/23
0.40
2024/04/22
0.22
2024/04/19
0.64
2024/04/18
0.65
2024/04/17
0.81
2024/04/16
0.73
2024/04/15
0.85
2024/04/12
0.87
2024/04/11
0.68
2024/04/10
0.74
2024/04/09
0.57
2024/04/08
0.48
2024/04/03
-1.19
2024/04/02
-1.22
2024/03/28
1.02
2024/03/27
1.06
2024/03/26
0.83
2024/03/25
0.79
2024/03/22
0.99
2024/03/21
0.88
2024/03/20
0.80
2024/03/19
0.82
2024/03/18
0.82
2024/03/15
0.57
2024/03/14
0.62
2024/03/13
0.63
2024/03/12
0.68
2024/03/11
0.74
2024/03/08
0.74
2024/03/07
0.60
2024/03/06
0.64
2024/03/05
0.72
2024/03/04
0.45
2024/03/01
0.33
2024/02/29
0.60
2024/02/27
0.61
2024/02/26
0.73
2024/02/23
0.81
2024/02/22
0.59
2024/02/21
0.73
2024/02/20
0.62
2024/02/19
0.53
2024/02/16
0.30
2024/02/15
0.41
2024/02/06
1.06
2024/02/05
1.01
2024/02/02
0.98
2024/02/01
1.08
2024/01/31
0.91
2024/01/30
0.73
2024/01/29
0.69
2024/01/26
0.82
2024/01/25
0.81
 
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