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淨值走勢
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-人民幣
計價幣別：人民幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/30
8.5984
-0.0059
-0.07
2024/05/29
8.6043
-0.0006
-0.01
2024/05/28
8.6049
-0.0001
0.00
2024/05/27
8.6050
0.0026
0.03
2024/05/24
8.6024
0.0040
0.05
2024/05/23
8.5984
0.0025
0.03
2024/05/22
8.5959
0.0078
0.09
2024/05/21
8.5881
0.0033
0.04
2024/05/20
8.5848
0.0074
0.09
2024/05/17
8.5774
0.0071
0.08
2024/05/16
8.5703
0.0150
0.18
2024/05/15
8.5553
-0.0034
-0.04
2024/05/14
8.5587
0.0081
0.09
2024/05/13
8.5506
0.0132
0.15
2024/05/10
8.5374
0.0072
0.08
2024/05/09
8.5302
0.0087
0.10
2024/05/08
8.5215
0.0052
0.06
2024/05/07
8.5163
0.0265
0.31
2024/05/06
8.4898
0.0231
0.27
2024/05/03
8.4667
0.0034
0.04
2024/05/02
8.4633
-0.0584
-0.69
2024/04/30
8.5217
0.0135
0.16
2024/04/29
8.5082
-0.0067
-0.08
2024/04/26
8.5149
0.0053
0.06
2024/04/25
8.5096
-0.0218
-0.26
2024/04/24
8.5314
0.0027
0.03
2024/04/23
8.5287
0.0176
0.21
2024/04/22
8.5111
0.0003
0.00
2024/04/19
8.5108
0.0003
0.00
2024/04/18
8.5105
0.0024
0.03
2024/04/17
8.5081
-0.0054
-0.06
2024/04/16
8.5135
-0.0103
-0.12
2024/04/15
8.5238
-0.0173
-0.20
2024/04/12
8.5411
0.0078
0.09
2024/04/11
8.5333
-0.0107
-0.13
2024/04/10
8.5440
0.0000
0.00
2024/04/09
8.5440
0.0024
0.03
2024/04/08
8.5416
0.0053
0.06
2024/04/03
8.5363
-0.0030
-0.04
2024/04/02
8.5393
0.0069
0.08
2024/03/29
8.5324
-0.0031
-0.04
2024/03/28
8.5355
0.0066
0.08
2024/03/27
8.5289
0.0086
0.10
2024/03/26
8.5203
-0.0010
-0.01
2024/03/25
8.5213
-0.0113
-0.13
2024/03/22
8.5326
0.0356
0.42
2024/03/21
8.4970
0.0135
0.16
2024/03/20
8.4835
0.0061
0.07
2024/03/19
8.4774
0.0083
0.10
2024/03/18
8.4691
-0.0028
-0.03
2024/03/15
8.4719
0.0022
0.03
2024/03/14
8.4697
0.0036
0.04
2024/03/13
8.4661
0.0038
0.04
2024/03/12
8.4623
0.0027
0.03
2024/03/11
8.4596
-0.0097
-0.11
2024/03/08
8.4693
0.0040
0.05
2024/03/07
8.4653
0.0011
0.01
2024/03/06
8.4642
0.0004
0.00
2024/03/05
8.4638
0.0078
0.09
2024/03/04
8.4560
-0.0032
-0.04
 
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