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轟天雷破盤∼下殺4折！ 財報利多 Smart選股家投資利器 享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感！
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基金配息
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-人民幣
計價幣別：人民幣
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/05/02人民幣
0.063912
8.4633
2024/02/01人民幣
0.063352
8.3928
2023/11/07人民幣
0.061255
8.1103
2023/08/08人民幣
0.061505
8.1369
2023/05/08人民幣
0.061005
8.0543
2023/02/07人民幣
0.061527
8.1149
2022/11/07人民幣
0.058157
7.7171
2022/08/05人民幣
0.060686
8.0193
2022/05/09人民幣
0.062919
8.3388
2022/02/11人民幣
0.068158
9.0164
2021/11/05人民幣
0.072012
9.4772
2021/08/06人民幣
0.072288
9.5663
2021/05/07人民幣
0.072879
9.6327
 
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