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淨值走勢
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (台幣) B 類型 (月配息)
計價幣別：新台幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/16
8.4138
-0.0503
-0.59
2024/05/15
8.4641
-0.0113
-0.13
2024/05/14
8.4754
0.0083
0.10
2024/05/13
8.4671
0.0029
0.03
2024/05/10
8.4642
-0.0120
-0.14
2024/05/09
8.4762
0.0198
0.23
2024/05/08
8.4564
-0.0157
-0.19
2024/05/07
8.4721
0.0117
0.14
2024/05/06
8.4604
0.0011
0.01
2024/05/03
8.4593
-0.0162
-0.19
2024/05/02
8.4755
0.0049
0.06
2024/04/30
8.4706
-0.0096
-0.11
2024/04/29
8.4802
0.0106
0.13
2024/04/26
8.4696
0.0004
0.00
2024/04/25
8.4692
0.0039
0.05
2024/04/24
8.4653
-0.0200
-0.24
2024/04/23
8.4853
-0.0031
-0.04
2024/04/22
8.4884
0.0371
0.44
2024/04/19
8.4513
0.0369
0.44
2024/04/18
8.4144
-0.0268
-0.32
2024/04/17
8.4412
0.0042
0.05
2024/04/16
8.4370
0.0156
0.19
2024/04/15
8.4214
0.0113
0.13
2024/04/12
8.4101
0.0217
0.26
2024/04/11
8.3884
0.0448
0.54
2024/04/10
8.3436
-0.0415
-0.49
2024/04/09
8.3851
-0.0175
-0.21
2024/04/08
8.4026
0.0108
0.13
2024/04/03
8.3918
-0.0008
-0.01
2024/04/02
8.3926
0.0218
0.26
2024/04/01
8.3708
-0.0037
-0.04
2024/03/29
8.3745
-0.0018
-0.02
2024/03/28
8.3763
-0.0038
-0.05
2024/03/27
8.3801
0.0321
0.38
2024/03/26
8.3480
0.0109
0.13
2024/03/25
8.3371
-0.0274
-0.33
2024/03/22
8.3645
0.0389
0.47
2024/03/21
8.3256
-0.0233
-0.28
2024/03/20
8.3489
0.0376
0.45
2024/03/19
8.3113
0.0335
0.40
2024/03/18
8.2778
0.0205
0.25
2024/03/15
8.2573
0.0232
0.28
2024/03/14
8.2341
0.0038
0.05
2024/03/13
8.2303
0.0125
0.15
2024/03/12
8.2178
-0.0037
-0.05
2024/03/11
8.2215
-0.0055
-0.07
2024/03/08
8.2270
-0.0190
-0.23
2024/03/07
8.2460
-0.0197
-0.24
2024/03/06
8.2657
0.0049
0.06
2024/03/05
8.2608
0.0136
0.16
2024/03/04
8.2472
-0.0231
-0.28
2024/03/01
8.2703
0.0206
0.25
2024/02/29
8.2497
0.0111
0.13
2024/02/27
8.2386
0.0018
0.02
2024/02/26
8.2368
0.0054
0.07
2024/02/23
8.2314
0.0176
0.21
2024/02/22
8.2138
0.0032
0.04
2024/02/21
8.2106
0.0082
0.10
2024/02/20
8.2024
0.0403
0.49
2024/02/19
8.1621
-0.0036
-0.04
 
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