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淨值走勢
台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收月配型)-南非幣
計價幣別：南非幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/16
9.8611
-0.0975
-0.98
2024/05/15
9.9586
0.0346
0.35
2024/05/14
9.9240
0.0090
0.09
2024/05/13
9.9150
0.0008
0.01
2024/05/10
9.9142
-0.0132
-0.13
2024/05/09
9.9274
-0.0065
-0.07
2024/05/08
9.9339
-0.0069
-0.07
2024/05/07
9.9408
0.0046
0.05
2024/05/06
9.9362
0.0134
0.14
2024/05/03
9.9228
0.0410
0.41
2024/05/02
9.8818
0.0432
0.44
2024/04/30
9.8386
-0.0091
-0.09
2024/04/29
9.8477
0.0143
0.15
2024/04/26
9.8334
0.0090
0.09
2024/04/25
9.8244
-0.0336
-0.34
2024/04/24
9.8580
-0.0110
-0.11
2024/04/23
9.8690
0.0180
0.18
2024/04/22
9.8510
0.0240
0.24
2024/04/19
9.8270
0.0123
0.13
2024/04/18
9.8147
-0.0069
-0.07
2024/04/17
9.8216
-0.1042
-1.05
2024/04/16
9.9258
-0.0337
-0.34
2024/04/15
9.9595
-0.0364
-0.36
2024/04/12
9.9959
0.0024
0.02
2024/04/11
9.9935
-0.0217
-0.22
2024/04/10
10.0152
-0.0554
-0.55
2024/04/09
10.0706
0.0131
0.13
2024/04/08
10.0575
0.0009
0.01
2024/04/03
10.0566
0.0092
0.09
2024/04/02
10.0474
-0.0200
-0.20
2024/04/01
10.0674
-0.0243
-0.24
2024/03/28
10.0917
0.0075
0.07
2024/03/27
10.0842
0.0055
0.05
2024/03/26
10.0787
-0.0008
-0.01
2024/03/25
10.0795
-0.0124
-0.12
2024/03/22
10.0919
0.0141
0.14
2024/03/21
10.0778
0.0318
0.32
2024/03/20
10.0460
0.0100
0.10
2024/03/19
10.0360
0.0288
0.29
2024/03/18
10.0072
0.0171
0.17
2024/03/15
9.9901
-0.0941
-0.93
2024/03/14
10.0842
-0.0192
-0.19
2024/03/13
10.1034
0.0008
0.01
2024/03/12
10.1026
-0.0004
0.00
2024/03/11
10.1030
-0.0045
-0.04
2024/03/08
10.1075
0.0132
0.13
2024/03/07
10.0943
-0.0024
-0.02
2024/03/06
10.0967
0.0037
0.04
2024/03/05
10.0930
-0.0005
0.00
2024/03/04
10.0935
0.0025
0.02
2024/03/01
10.0910
0.0184
0.18
2024/02/29
10.0726
0.0159
0.16
2024/02/27
10.0567
-0.0129
-0.13
2024/02/26
10.0696
-0.0110
-0.11
2024/02/23
10.0806
0.0216
0.21
2024/02/22
10.0590
-0.0657
-0.65
2024/02/21
10.1247
-0.0075
-0.07
2024/02/20
10.1322
0.0102
0.10
2024/02/16
10.1220
-0.0104
-0.10
2024/02/15
10.1324
-0.0005
0.00
 
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