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基金配息
台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收月配型)-南非幣
計價幣別：南非幣
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/05/16南非幣
0.091300
9.8611
2024/04/17南非幣
0.091000
9.8216
2024/03/15南非幣
0.092400
9.9901
2024/02/22南非幣
0.092800
10.0590
2024/01/16南非幣
0.093600
10.2061
2023/12/15南非幣
0.093100
10.0647
2023/11/15南非幣
0.089800
9.6991
2023/10/18南非幣
0.087800
9.4689
2023/09/15南非幣
0.091400
9.8621
2023/08/15南非幣
0.091800
9.8989
2023/07/17南非幣
0.092100
9.9539
2023/06/15南非幣
0.091700
9.9313
2023/05/16南非幣
0.091800
9.8866
2023/04/20南非幣
0.093000
10.0378
2023/03/15南非幣
0.092600
9.9329
2023/02/15南非幣
0.095000
10.2634
2023/01/18南非幣
0.095800
10.4141
 
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