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淨值走勢
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (台幣) B類型(月配息)
計價幣別：新台幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/30
3.8472
0.0077
0.20
2024/05/29
3.8395
0.0030
0.08
2024/05/28
3.8365
-0.0104
-0.27
2024/05/27
3.8469
0.0014
0.04
2024/05/24
3.8455
-0.0045
-0.12
2024/05/23
3.8500
0.0004
0.01
2024/05/21
3.8496
0.0007
0.02
2024/05/20
3.8489
0.0113
0.29
2024/05/17
3.8376
0.0102
0.27
2024/05/16
3.8274
0.0106
0.28
2024/05/14
3.8168
0.0013
0.03
2024/05/13
3.8155
0.0127
0.33
2024/05/10
3.8028
0.0044
0.12
2024/05/09
3.7984
0.0030
0.08
2024/05/08
3.7954
-0.0125
-0.33
2024/05/07
3.8079
0.0080
0.21
2024/05/06
3.7999
0.0091
0.24
2024/05/03
3.7908
0.0030
0.08
2024/05/02
3.7878
0.0207
0.55
2024/04/30
3.7671
0.0068
0.18
2024/04/29
3.7603
0.0139
0.37
2024/04/26
3.7464
-0.0033
-0.09
2024/04/25
3.7497
-0.0095
-0.25
2024/04/24
3.7592
-0.0045
-0.12
2024/04/23
3.7637
0.0102
0.27
2024/04/22
3.7535
0.0067
0.18
2024/04/19
3.7468
0.0037
0.10
2024/04/18
3.7431
-0.0044
-0.12
2024/04/17
3.7475
0.0100
0.27
2024/04/16
3.7375
-0.0283
-0.75
2024/04/15
3.7658
-0.0055
-0.15
2024/04/12
3.7713
-0.0021
-0.06
2024/04/11
3.7734
-0.0248
-0.65
2024/04/09
3.7982
0.0070
0.18
2024/04/08
3.7912
-0.0077
-0.20
2024/04/03
3.7989
0.0002
0.01
2024/04/02
3.7987
0.0056
0.15
2024/03/28
3.7931
0.0020
0.05
2024/03/27
3.7911
0.0103
0.27
2024/03/26
3.7808
0.0090
0.24
2024/03/25
3.7718
-0.0059
-0.16
2024/03/22
3.7777
0.0099
0.26
2024/03/21
3.7678
0.0074
0.20
2024/03/20
3.7604
0.0120
0.32
2024/03/19
3.7484
0.0072
0.19
2024/03/18
3.7412
0.0031
0.08
2024/03/15
3.7381
0.0052
0.14
2024/03/14
3.7329
-0.0002
-0.01
2024/03/13
3.7331
0.0060
0.16
2024/03/12
3.7271
-0.0015
-0.04
2024/03/11
3.7286
0.0018
0.05
2024/03/08
3.7268
0.0032
0.09
2024/03/07
3.7236
-0.0136
-0.36
2024/03/06
3.7372
-0.0032
-0.09
2024/03/05
3.7404
-0.0024
-0.06
2024/03/04
3.7428
0.0011
0.03
2024/03/01
3.7417
0.0122
0.33
2024/02/29
3.7295
0.0076
0.20
2024/02/27
3.7219
-0.0066
-0.18
2024/02/26
3.7285
0.0019
0.05
 
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