head_sec
基金搜尋
關鍵字查詢
進階查詢
基金淨值
國內基金淨值表
境外基金淨值表
投信公司
基金績效
國內基金績效表
境外基金績效表
投信公司績效
基金比較
績效比較
基金關聯通
基金排行
國內基金績效排行
境外基金報酬率
基金週轉率排行
投信公司績效排行
熱門點閱基金
基金新聞
全部
頭條新聞
理財要聞
期股匯市
中台港要聞
產經動態
其他新聞
期股匯市
國際股市
國際匯市
商品原物料
總經指標
各國債券
基金教室
基金入門
基金交易
基金辭典
專家專欄
經理人專欄
研究報告
熱門報告
基金試算
基金計算器
算時間表
算目標金額
算利率
理財規劃
退休基金
子女教育
自選基金
轟天雷破盤∼下殺4折！
財報利多 Smart選股家投資利器
享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感！
公司資料
|
基金總覽
|
基本資料
|
淨值走勢
|
績效表現
|
配息記錄
|
基金持股
|
風險評估
|
經理人
基金配息
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (台幣) B類型(月配息)
計價幣別：新台幣
基金配息記錄
配息基準日
除息日
計價幣別
配息金額
除息日淨值
2024/05/08
新台幣
0.013300
3.7954
2024/04/11
新台幣
0.013300
3.7734
2024/03/07
新台幣
0.013300
3.7236
2024/02/07
新台幣
0.013300
3.6500
2024/01/08
新台幣
0.013300
3.5638
2023/12/07
新台幣
0.013300
3.5609
2023/11/07
新台幣
0.013300
3.5014
2023/10/11
新台幣
0.013300
3.4998
2023/09/07
新台幣
0.013300
3.5661
2023/08/07
新台幣
0.013300
3.6414
2023/07/07
新台幣
0.013300
3.6369
2023/06/08
新台幣
0.013300
3.6642
2023/05/08
新台幣
0.013300
3.6990
2023/04/14
新台幣
0.013300
3.8731
2023/03/07
新台幣
0.013300
4.0352
2023/02/07
新台幣
0.013300
4.0988
2023/01/09
新台幣
0.013300
4.0788
2022/12/07
新台幣
0.013300
3.7193
2022/11/07
新台幣
0.013300
3.0282
2022/10/11
新台幣
0.013300
3.3411
2022/09/07
新台幣
0.013300
3.6149
2022/08/05
新台幣
0.013300
3.5174
2022/07/08
新台幣
0.030500
3.6438
2022/06/08
新台幣
0.030500
4.2376
2022/05/11
新台幣
0.030500
4.3978
2022/04/11
新台幣
0.030500
4.6406
2022/03/07
新台幣
0.030500
4.4102
2022/02/11
新台幣
0.034500
5.1099
2021/12/07
新台幣
0.037500
5.6507
2021/11/08
新台幣
0.038300
5.4093
2021/10/07
新台幣
0.043400
6.1120
2021/09/07
新台幣
0.046100
6.8393
2021/08/06
新台幣
0.046900
6.9704
2021/07/07
新台幣
0.049000
7.1996
2021/06/07
新台幣
0.050000
7.3980
2021/05/07
新台幣
0.050000
7.4401
2021/04/09
新台幣
0.043700
7.4605
2021/03/08
新台幣
0.043700
7.3874
2021/02/05
新台幣
0.043700
7.5123
2021/01/08
新台幣
0.043700
7.4930
2020/12/07
新台幣
0.043700
7.5119
2020/11/06
新台幣
0.043700
7.4631
2020/10/12
新台幣
0.043700
7.5624
2020/09/07
新台幣
0.043700
7.8360
2020/08/07
新台幣
0.043700
7.7783
2020/07/07
新台幣
0.043700
7.6511
2020/06/05
新台幣
0.047300
7.6294
2020/05/11
新台幣
0.043700
7.3397
2020/04/09
新台幣
0.043700
7.2136
2020/03/06
新台幣
0.043700
8.3168
2020/02/07
新台幣
0.043700
8.4478
2020/01/08
新台幣
0.043700
8.5037
2019/12/06
新台幣
0.043700
8.3995
2019/11/07
新台幣
0.043700
8.4765
2019/10/09
新台幣
0.043700
8.5027
2019/09/06
新台幣
0.043700
8.5530
2019/08/07
新台幣
0.043700
8.6326
2019/07/08
新台幣
0.043700
8.7718
2019/06/11
新台幣
0.043700
8.7267
2019/05/08
新台幣
0.043700
8.7000
2019/04/09
新台幣
0.043700
8.6930
2019/03/08
新台幣
0.043700
8.5909
2019/02/14
新台幣
0.043700
8.5112
2019/01/08
新台幣
0.043700
8.2488
2018/12/07
新台幣
0.043700
8.1974
2018/11/08
新台幣
0.043700
8.1829
2018/10/08
新台幣
0.043700
8.4079
2018/09/07
新台幣
0.043700
8.3746
2018/08/07
新台幣
0.043700
8.4731
2018/07/09
新台幣
0.043700
8.2358
2018/06/07
新台幣
0.043700
8.4733
2018/05/08
新台幣
0.043700
8.5579
2018/04/12
新台幣
0.043700
8.7406
2018/03/07
新台幣
0.043700
8.8026
2018/02/07
新台幣
0.043700
8.8758
2018/01/08
新台幣
0.043700
8.9959
2017/12/07
新台幣
0.044600
9.0867
2017/11/07
新台幣
0.044600
9.1830
2017/10/13
新台幣
0.038600
9.2075
2017/09/07
新台幣
0.053000
9.1556
2017/08/07
新台幣
0.053000
9.1320
2017/07/07
新台幣
0.053000
9.2069
2017/06/07
新台幣
0.053000
9.1746
2017/05/08
新台幣
0.053000
9.3482
2017/04/11
新台幣
0.053000
9.4501
2017/03/07
新台幣
0.053000
9.4715
2017/02/09
新台幣
0.053000
9.5107
2017/01/09
新台幣
0.053000
9.6186
2016/12/07
新台幣
0.053000
9.5384
2016/11/07
新台幣
0.053000
9.5902
2016/10/17
新台幣
0.053000
9.6506
2016/09/07
新台幣
0.053000
9.5464
2016/08/05
新台幣
0.053000
9.5823
2016/07/07
新台幣
0.053000
9.5988
2016/06/07
新台幣
0.053000
9.5114
2016/05/09
新台幣
0.053000
9.4194
2016/04/11
新台幣
0.053000
9.2684
2016/03/07
新台幣
0.053000
9.1934
2016/02/05
新台幣
0.053000
-
2015/12/07
新台幣
0.053000
9.2889
2015/11/06
新台幣
0.053000
9.4000
2015/10/15
新台幣
0.053000
9.2880
2015/09/09
新台幣
0.053000
9.2564
2015/08/07
新台幣
0.053000
9.4640
2015/07/07
新台幣
0.053000
9.4483
2015/06/05
新台幣
0.053000
9.4901
2015/05/08
新台幣
0.053000
9.4733
2015/04/09
新台幣
0.053000
9.4922
2015/03/06
新台幣
0.053000
9.5203
2015/02/16
新台幣
0.053000
-
2015/01/15
新台幣
0.053000
9.2242
2014/12/15
新台幣
0.048000
9.6663
2014/11/17
新台幣
0.057000
9.8197
2014/10/15
新台幣
0.057000
9.7065
2014/09/15
新台幣
0.060000
9.8919
2014/08/15
新台幣
0.060000
9.9611
2014/07/15
新台幣
0.062000
9.9467
2014/06/16
新台幣
0.062000
9.9526
2014/05/15
新台幣
0.062000
9.8410
2014/04/15
新台幣
0.060000
9.8429
2014/03/17
新台幣
0.060000
9.7354
2014/02/17
新台幣
0.058000
9.8023
2014/01/15
新台幣
0.062000
9.8296
2013/12/16
新台幣
0.062000
9.8203
2013/11/15
新台幣
0.062000
9.7774
2013/10/15
新台幣
0.060000
9.7966
2013/09/16
新台幣
0.058000
9.6692
2013/08/15
新台幣
0.057500
9.7807
2013/07/15
新台幣
0.055000
9.7455
2013/06/17
新台幣
0.050000
9.9877
2013/05/15
新台幣
0.050000
10.4393
2013/04/15
新台幣
0.050000
10.4061
2013/03/15
新台幣
0.050000
10.3433
2013/02/18
新台幣
0.055000
10.2757
2013/01/15
新台幣
0.055000
10.2619
2012/12/17
新台幣
0.060000
10.2421
2012/11/15
新台幣
0.060000
10.1020
2012/10/15
新台幣
0.060000
10.1657
2012/09/17
新台幣
0.060000
10.1042
2012/08/16
新台幣
0.060000
10.0181
2012/08/15
新台幣
0.060000
10.0433
2012/07/16
新台幣
0.060000
9.9761
2012/06/15
新台幣
0.060000
9.6715
2012/05/15
新台幣
0.060000
9.6057
2012/04/16
新台幣
0.060000
9.6899
2012/03/15
新台幣
0.060000
9.8196
2012/02/15
新台幣
0.060000
9.6806
2012/01/16
新台幣
0.060000
9.4355
2011/12/15
新台幣
0.060000
9.3960
2011/11/15
新台幣
0.060000
9.4991
2011/10/17
新台幣
0.060000
9.3089
2011/09/15
新台幣
0.060000
9.6275
2011/08/15
新台幣
0.055000
9.8004
2011/07/19
新台幣
0.055000
9.9323
系統設計╱資料提供：
奇唯科技股份有限公司
TOP
首頁2013_1022
廣告託播
｜
隱私權說明
｜
FAQ
｜
服務條款
｜
廠商合作
奇唯科技股份有限公司
10351 台北市大同區長安西路106號3樓
客服信箱：
service@smartnet.com.tw
版權所有Copyright 2014
奇唯科技
版權所有 轉載必究
