淨值走勢

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淨值走勢

安聯多元信用債券基金-IM穩定月收類股(美元)
計價幣別：美元

近1月基金淨值走勢

近1月基金淨值資料

日期	淨值(元)	漲跌(元)	漲跌幅(%)
2020/12/23	1019.9600	0.3800	0.04
2020/12/22	1019.5800	-0.7500	-0.07
2020/12/21	1020.3300	0.4300	0.04
2020/12/18	1019.9000	0.2500	0.02
2020/12/17	1019.6500	0.4600	0.05
2020/12/16	1019.1900	-0.0400	0.00
2020/12/15	1019.2300	-2.4400	-0.24
2020/12/14	1021.6700	0.0700	0.01
2020/12/11	1021.6000	0.1300	0.01
2020/12/10	1021.4700	0.2900	0.03
2020/12/09	1021.1800	0.2100	0.02
2020/12/08	1020.9700	0.3200	0.03
2020/12/07	1020.6500	0.8700	0.09
2020/12/04	1019.7800	0.9500	0.09
2020/12/03	1018.8300	0.5500	0.05
2020/12/02	1018.2800	0.3100	0.03
2020/12/01	1017.9700	0.5100	0.05
2020/11/30	1017.4600	0.2700	0.03
2020/11/27	1017.1900	0.0200	0.00
2020/11/26	1017.1700	0.1500	0.01
2020/11/25	1017.0200	1.1800	0.12
2020/11/24	1015.8400	0.6700	0.07
2020/11/23	1015.1700	1.0500	0.10
2020/11/20	1014.1200	0.1900	0.02
2020/11/19	1013.9300	0.7200	0.07
2020/11/18	1013.2100	0.6100	0.06
2020/11/17	1012.6000	0.4900	0.05
2020/11/16	1012.1100	-2.1700	-0.21
2020/11/13	1014.2800	-0.5100	-0.05
2020/11/12	1014.7900	0.0100	0.00
2020/11/11	1014.7800	-0.6200	-0.06
2020/11/10	1015.4000	2.1100	0.21
2020/11/09	1013.2900	0.6300	0.06
2020/11/06	1012.6600	1.9200	0.19
2020/11/05	1010.7400	3.5800	0.36
2020/11/04	1007.1600	1.0300	0.10
2020/11/03	1006.1300	0.6800	0.07
2020/11/02	1005.4500	-0.2900	-0.03
2020/10/30	1005.7400	-0.6000	-0.06
2020/10/29	1006.3400	-1.5400	-0.15
2020/10/28	1007.8800	-0.3600	-0.04
2020/10/27	1008.2400	-0.2700	-0.03
2020/10/26	1008.5100	0.4500	0.04
2020/10/23	1008.0600	0.0100	0.00
2020/10/22	1008.0500	0.0800	0.01
2020/10/21	1007.9700	0.0800	0.01
2020/10/20	1007.8900	0.4700	0.05
2020/10/19	1007.4200	0.8900	0.09
2020/10/16	1006.5300	-1.1600	-0.12
2020/10/15	1007.6900	-3.0400	-0.30
2020/10/14	1010.7300	0.6600	0.07
2020/10/13	1010.0700	-0.5300	-0.05
2020/10/12	1010.6000	0.8300	0.08
2020/10/09	1009.7700	0.3200	0.03
2020/10/08	1009.4500	0.3000	0.03
2020/10/07	1009.1500	1.0500	0.10
2020/10/06	1008.1000	1.1000	0.11
2020/10/05	1007.0000	0.2600	0.03
2020/10/02	1006.7400	0.6400	0.06
2020/10/01	1006.1000	0.8700	0.09


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