安聯多元信用債券基金-IM穩定月收類股(美元) |
計價幣別：美元 |
|
|
| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2020/12/14 | 2020/12/15 | 美元 | 2.492000 | 1019.2300 | | 2020/11/13 | 2020/11/16 | 美元 | 2.492000 | 1012.1100 | | 2020/10/14 | 2020/10/15 | 美元 | 2.492000 | 1007.6900 | | 2020/09/14 | 2020/09/15 | 美元 | 2.492000 | 1009.5700 | | 2020/08/14 | 2020/08/17 | 美元 | 2.492000 | 1007.5700 | | 2020/07/14 | 2020/07/15 | 美元 | 2.492000 | 997.1200 | | 2020/06/12 | 2020/06/15 | 美元 | 2.492000 | 993.5500 | | 2020/05/14 | 2020/05/15 | 美元 | 2.492000 | 973.7600 | | 2020/04/14 | 2020/04/15 | 美元 | 2.492000 | 975.5800 | | 2020/03/13 | 2020/03/16 | 美元 | 2.492000 | 987.2500 | | 2020/02/14 | 2020/02/17 | 美元 | 1.992000 | 1045.1200 | | 2020/01/14 | 2020/01/15 | 美元 | 1.992000 | 1040.6200 | | 2019/12/13 | 2019/12/16 | 美元 | 1.992000 | 1036.7400 | | 2019/11/14 | 2019/11/15 | 美元 | 1.992000 | 1029.6900 | | 2019/10/14 | 2019/10/15 | 美元 | 1.992000 | 1029.9600 | | 2019/09/13 | 2019/09/16 | 美元 | 1.992000 | 1026.7000 | | 2019/08/14 | 2019/08/16 | 美元 | 1.992000 | 1025.1600 | | 2019/07/12 | 2019/07/15 | 美元 | 1.992000 | 1022.1000 | | 2019/06/14 | 2019/06/17 | 美元 | 1.992000 | 1014.3800 | | 2019/05/14 | 2019/05/15 | 美元 | 1.992000 | 1006.5400 | | 2019/04/12 | 2019/04/15 | 美元 | 1.992000 | 1004.3200 | | 2019/03/14 | 2019/03/15 | 美元 | 1.992000 | 997.0200 | | 2019/02/14 | 2019/02/15 | 美元 | 1.992000 | 990.6100 | | 2019/01/14 | 2019/01/15 | 美元 | 1.992000 | 981.2900 | | 2018/12/14 | 2018/12/17 | 美元 | 1.992000 | 978.3300 | | 2018/11/14 | 2018/11/15 | 美元 | 1.992000 | 986.0200 | | 2018/10/12 | 2018/10/15 | 美元 | 1.992000 | 989.4600 | | 2018/09/14 | 2018/09/17 | 美元 | 1.992000 | 991.2000 | | 2018/08/14 | 2018/08/16 | 美元 | 1.992000 | 991.2800 |
|
|
