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淨值走勢
安聯收益成長基金-AMg2穩定月收息類股(澳幣避險)
計價幣別：澳幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/04/25
10.5521
-0.0804
-0.76
2024/04/24
10.6325
0.0551
0.52
2024/04/23
10.5774
0.0721
0.69
2024/04/22
10.5053
-0.0264
-0.25
2024/04/19
10.5317
-0.0097
-0.09
2024/04/18
10.5414
-0.0486
-0.46
2024/04/17
10.5900
0.0083
0.08
2024/04/16
10.5817
-0.1400
-1.31
2024/04/15
10.7217
-0.0511
-0.47
2024/04/12
10.7728
-0.0133
-0.12
2024/04/11
10.7861
-0.0105
-0.10
2024/04/10
10.7966
-0.0536
-0.49
2024/04/09
10.8502
0.0067
0.06
2024/04/08
10.8435
0.0285
0.26
2024/04/05
10.8150
-0.0548
-0.50
2024/04/04
10.8698
0.0469
0.43
2024/04/03
10.8229
0.0027
0.02
2024/04/02
10.8202
-0.0910
-0.83
2024/03/28
10.9112
0.0408
0.38
2024/03/27
10.8704
-0.0161
-0.15
2024/03/26
10.8865
0.0112
0.10
2024/03/25
10.8753
0.0052
0.05
2024/03/22
10.8701
-0.0197
-0.18
2024/03/21
10.8898
0.0974
0.90
2024/03/20
10.7924
0.0397
0.37
2024/03/19
10.7527
-0.0138
-0.13
2024/03/18
10.7665
0.0142
0.13
2024/03/15
10.7523
-0.0671
-0.62
2024/03/14
10.8194
-0.0350
-0.32
2024/03/13
10.8544
0.0078
0.07
2024/03/12
10.8466
0.0360
0.33
2024/03/11
10.8106
-0.0752
-0.69
2024/03/08
10.8858
0.0601
0.56
2024/03/07
10.8257
0.0288
0.27
2024/03/06
10.7969
0.0005
0.00
2024/03/05
10.7964
-0.0235
-0.22
2024/03/04
10.8199
0.0490
0.45
2024/03/01
10.7709
0.0089
0.08
2024/02/29
10.7620
0.0330
0.31
2024/02/28
10.7290
-0.0062
-0.06
2024/02/27
10.7352
-0.0055
-0.05
2024/02/26
10.7407
0.0002
0.00
2024/02/23
10.7405
0.0404
0.38
2024/02/22
10.7001
0.0720
0.68
2024/02/21
10.6281
-0.0173
-0.16
2024/02/20
10.6454
-0.0413
-0.39
2024/02/16
10.6867
-0.0171
-0.16
2024/02/15
10.7038
0.0154
0.14
2024/02/14
10.6884
0.0234
0.22
2024/02/13
10.6650
-0.0941
-0.87
2024/02/12
10.7591
0.0261
0.24
2024/02/09
10.7330
0.0233
0.22
2024/02/08
10.7097
0.0372
0.35
2024/02/07
10.6725
0.0274
0.26
2024/02/06
10.6451
-0.0023
-0.02
2024/02/05
10.6474
0.0098
0.09
2024/02/02
10.6376
0.0391
0.37
2024/02/01
10.5985
-0.0273
-0.26
2024/01/31
10.6258
-0.0375
-0.35
2024/01/30
10.6633
0.0440
0.41
 
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