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淨值走勢
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券B南非幣(穩定月配息)
計價幣別：南非幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/16
861.0300
-0.3900
-0.05
2024/05/15
861.4200
3.0700
0.36
2024/05/14
858.3500
1.1300
0.13
2024/05/13
857.2200
1.3600
0.16
2024/05/10
855.8600
0.7600
0.09
2024/05/08
855.1000
-1.1400
-0.13
2024/05/07
856.2400
0.1300
0.02
2024/05/06
856.1100
0.8900
0.10
2024/05/03
855.2200
4.1500
0.49
2024/05/02
851.0700
-13.9100
-1.61
2024/04/30
864.9800
-1.2600
-0.15
2024/04/29
866.2400
2.6400
0.31
2024/04/26
863.6000
0.7000
0.08
2024/04/25
862.9000
-1.0000
-0.12
2024/04/24
863.9000
-0.6200
-0.07
2024/04/23
864.5200
2.4500
0.28
2024/04/22
862.0700
0.7400
0.09
2024/04/19
861.3300
0.4100
0.05
2024/04/18
860.9200
0.9400
0.11
2024/04/17
859.9800
0.6300
0.07
2024/04/16
859.3500
-2.3300
-0.27
2024/04/15
861.6800
-1.0600
-0.12
2024/04/12
862.7400
-2.2900
-0.26
2024/04/11
865.0300
-2.3200
-0.27
2024/04/10
867.3500
-3.6900
-0.42
2024/04/09
871.0400
1.0700
0.12
2024/04/08
869.9700
0.7000
0.08
2024/04/05
869.2700
-0.6900
-0.08
2024/04/04
869.9600
2.1500
0.25
2024/04/03
867.8100
1.6600
0.19
2024/04/02
866.1500
-19.6800
-2.22
2024/03/28
885.8300
-0.5600
-0.06
2024/03/27
886.3900
1.5400
0.17
2024/03/26
884.8500
-0.1700
-0.02
2024/03/25
885.0200
1.7800
0.20
2024/03/22
883.2400
-1.0800
-0.12
2024/03/21
884.3200
-0.0800
-0.01
2024/03/20
884.4000
-0.4800
-0.05
2024/03/19
884.8800
0.6900
0.08
2024/03/18
884.1900
0.9000
0.10
2024/03/15
883.2900
-0.1100
-0.01
2024/03/14
883.4000
-1.7600
-0.20
2024/03/13
885.1600
0.8000
0.09
2024/03/12
884.3600
0.6800
0.08
2024/03/11
883.6800
-1.2500
-0.14
2024/03/08
884.9300
1.7600
0.20
2024/03/07
883.1700
2.0200
0.23
2024/03/06
881.1500
2.8400
0.32
2024/03/05
878.3100
0.5900
0.07
2024/03/04
877.7200
1.4500
0.17
2024/03/01
876.2700
-15.2400
-1.71
2024/02/29
891.5100
1.1000
0.12
2024/02/28
890.4100
0.4700
0.05
2024/02/27
889.9400
1.0300
0.12
2024/02/26
888.9100
2.0300
0.23
2024/02/23
886.8800
2.0100
0.23
2024/02/22
884.8700
2.0100
0.23
2024/02/21
882.8600
-0.9000
-0.10
2024/02/20
883.7600
2.5200
0.29
2024/02/19
881.2400
1.0000
0.11
 
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