head_sec
轟天雷破盤∼下殺4折！ 財報利多 Smart選股家投資利器 享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感！
公司資料 | 基金總覽 | 基本資料 | 淨值走勢 | 績效表現 | 配息記錄 | 基金持股 | 風險評估 | 經理人
基金配息
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券B南非幣(穩定月配息)
計價幣別：南非幣
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/04/302024/05/02南非幣
16.869000
851.0700
2024/03/282024/04/02南非幣
16.869000
866.1500
2024/02/292024/03/01南非幣
16.869000
876.2700
2024/01/312024/02/01南非幣
16.869000
880.9100
2023/12/292024/01/02南非幣
19.252000
887.8200
2023/11/302023/12/01南非幣
19.252000
881.8100
2023/10/312023/11/02南非幣
19.252000
872.0700
2023/09/292023/10/02南非幣
19.252000
893.3700
2023/08/312023/09/01南非幣
19.252000
922.9000
2023/07/312023/08/01南非幣
19.252000
941.1000
2023/06/302023/07/03南非幣
20.641900
941.3100
2023/05/312023/06/01南非幣
20.641900
950.4800
2023/04/282023/05/02南非幣
20.641900
974.0600
2023/03/312023/04/03南非幣
20.641900
993.6200
2023/02/282023/03/01南非幣
20.641900
1003.1300
2023/01/312023/02/01南非幣
20.641900
1048.6500
2022/12/302023/01/02南非幣
16.333300
1025.6000
2022/11/302022/12/01南非幣
0.816700
1047.3900
2019/11/292019/12/02南非幣
10.031400
594.2700
2019/10/312019/11/04南非幣
10.031400
600.7000
2019/09/302019/10/01南非幣
10.031400
602.8400
2019/08/302019/09/02南非幣
10.031400
604.7400
2019/07/312019/08/01南非幣
10.031400
622.3500
2019/06/282019/07/01南非幣
10.031400
630.2100
 
系統設計╱資料提供：奇唯科技股份有限公司
 TOP
首頁2013_1022
廣告託播｜隱私權說明｜FAQ｜服務條款｜廠商合作
奇唯科技股份有限公司
10351 台北市大同區長安西路106號3樓
客服信箱：service@smartnet.com.tw
版權所有Copyright 2014 奇唯科技 版權所有 轉載必究