淨值走勢

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淨值走勢

富達基金-美元非投資等級債券基金(A股C月配息美元)
計價幣別：美元

近1月基金淨值走勢

近1月基金淨值資料

日期	淨值(元)	漲跌(元)	漲跌幅(%)
2024/05/06	7.5390	0.0230	0.31
2024/05/03	7.5160	0.0380	0.51
2024/05/02	7.4780	0.0260	0.35
2024/05/01	7.4520	-0.0670	-0.89
2024/04/30	7.5190	-0.0010	-0.01
2024/04/29	7.5200	0.0200	0.27
2024/04/26	7.5000	0.0240	0.32
2024/04/25	7.4760	-0.0390	-0.52
2024/04/24	7.5150	0.0120	0.16
2024/04/23	7.5030	0.0320	0.43
2024/04/22	7.4710	0.0100	0.13
2024/04/19	7.4610	0.0020	0.03
2024/04/18	7.4590	-0.0020	-0.03
2024/04/17	7.4610	0.0020	0.03
2024/04/16	7.4590	-0.0430	-0.57
2024/04/15	7.5020	-0.0090	-0.12
2024/04/12	7.5110	-0.0030	-0.04
2024/04/11	7.5140	-0.0280	-0.37
2024/04/10	7.5420	-0.0220	-0.29
2024/04/09	7.5640	0.0120	0.16
2024/04/08	7.5520	-0.0020	-0.03
2024/04/05	7.5540	-0.0090	-0.12
2024/04/04	7.5630	0.0160	0.21
2024/04/03	7.5470	-0.0040	-0.05
2024/04/02	7.5510	-0.0280	-0.37
2024/04/01	7.5790	-0.0680	-0.89
2024/03/29	7.6470	0.0040	0.05
2024/03/28	7.6430	0.0060	0.08
2024/03/27	7.6370	-0.0100	-0.13
2024/03/26	7.6470	0.0110	0.14
2024/03/25	7.6360	-0.0060	-0.08
2024/03/22	7.6420	0.0010	0.01
2024/03/21	7.6410	0.0220	0.29
2024/03/20	7.6190	0.0040	0.05
2024/03/19	7.6150	0.0080	0.11
2024/03/18	7.6070	0.0050	0.07
2024/03/15	7.6020	-0.0110	-0.14
2024/03/14	7.6130	-0.0100	-0.13
2024/03/13	7.6230	0.0020	0.03
2024/03/12	7.6210	0.0010	0.01
2024/03/11	7.6200	0.0060	0.08
2024/03/08	7.6140	0.0030	0.04
2024/03/07	7.6110	0.0150	0.20
2024/03/06	7.5960	0.0060	0.08
2024/03/05	7.5900	0.0060	0.08
2024/03/04	7.5840	0.0110	0.15
2024/03/01	7.5730	-0.0500	-0.66
2024/02/29	7.6230	-0.0020	-0.03
2024/02/28	7.6250	-0.0020	-0.03
2024/02/27	7.6270	-0.0090	-0.12
2024/02/26	7.6360	0.0000	0.00
2024/02/23	7.6360	0.0080	0.10
2024/02/22	7.6280	0.0140	0.18
2024/02/21	7.6140	0.0090	0.12
2024/02/20	7.6050	-0.0050	-0.07
2024/02/19	7.6100	0.0020	0.03
2024/02/16	7.6080	0.0060	0.08
2024/02/15	7.6020	-0.0010	-0.01
2024/02/14	7.6030	0.0100	0.13
2024/02/13	7.5930	-0.0340	-0.45


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