基金配息

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基金配息

富達基金-美元非投資等級債券基金(A股C月配息美元)
計價幣別：美元

基金配息記錄

配息基準日	除息日	計價幣別	配息金額	除息日淨值
2024/03/31	2024/04/01	美元	0.057300	7.5790
2024/02/29	2024/03/01	美元	0.057100	7.5730
2024/01/31	2024/02/01	美元	0.057600	7.6330
2023/12/31	2024/01/01	美元	0.058000	-
2023/11/30	2023/12/01	美元	0.053500	7.5000
2023/10/31	2023/11/01	美元	0.051600	7.2480
2023/09/30	2023/10/01	美元	0.052700	-
2023/08/31	2023/09/01	美元	0.053700	7.5300
2023/07/31	2023/08/01	美元	0.054000	7.5600
2023/06/30	2023/07/01	美元	0.053600	-
2023/05/31	2023/06/01	美元	0.053300	7.4900
2023/04/30	2023/05/01	美元	0.054400	7.6270
2023/03/31	2023/04/01	美元	0.054300	-
2023/02/28	2023/03/01	美元	0.054100	7.5810
2023/01/31	2023/02/01	美元	0.055500	7.8020
2022/12/31	2023/01/01	美元	0.054100	-
2022/11/30	2022/12/01	美元	0.054600	7.7510
2022/10/31	2022/11/01	美元	0.054200	7.5930
2022/09/30	2022/10/01	美元	0.053100	-
2022/08/31	2022/09/01	美元	0.055300	7.7140
2022/07/31	2022/08/01	美元	0.057200	8.0210
2022/06/30	2022/07/01	美元	0.054400	7.6480
2022/05/31	2022/06/01	美元	0.058600	8.2140
2022/04/30	2022/05/01	美元	0.058900	-
2022/03/31	2022/04/01	美元	0.061500	8.6080
2022/02/28	2022/03/01	美元	0.062100	8.7430
2022/01/31	2022/02/01	美元	0.063100	8.8680
2021/12/31	2022/01/01	美元	0.069100	-
2021/11/30	2021/12/01	美元	0.068500	9.0710
2021/10/31	2021/11/01	美元	0.069800	9.2390
2021/09/30	2021/10/01	美元	0.070200	9.3040
2021/08/31	2021/09/01	美元	0.070800	9.3610
2021/07/31	2021/08/01	美元	0.070700	-
2021/06/30	2021/07/01	美元	0.071100	9.4350
2021/05/31	2021/06/01	美元	0.070600	9.3490
2021/04/30	2021/05/01	美元	0.070900	-
2021/03/31	2021/04/01	美元	0.070600	9.3730
2021/02/28	2021/03/01	美元	0.070900	9.4070
2021/01/31	2021/02/01	美元	0.071100	9.4070
2020/12/31	2021/01/01	美元	0.071500	-
2020/11/30	2020/12/01	美元	0.070800	9.4070
2020/10/31	2020/11/01	美元	0.068700	-
2020/08/31	2020/09/01	美元	0.070500	9.3360
2020/07/31	2020/08/01	美元	0.070400	-
2020/06/30	2020/07/01	美元	0.067900	9.0130
2020/05/31	2020/06/01	美元	0.068400	9.0230
2020/04/30	2020/05/01	美元	0.066300	8.7140
2020/03/31	2020/04/01	美元	0.063700	8.3750
2020/02/29	2020/03/01	美元	0.072800	-


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