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淨值走勢
富達基金-全球優質債券基金(A股H月配息澳幣避險)
計價幣別：澳幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/06
8.5890
0.0120
0.14
2024/05/03
8.5770
0.0430
0.50
2024/05/02
8.5340
0.0290
0.34
2024/05/01
8.5050
-0.0420
-0.49
2024/04/30
8.5470
-0.0090
-0.11
2024/04/29
8.5560
0.0200
0.23
2024/04/26
8.5360
0.0190
0.22
2024/04/25
8.5170
-0.0250
-0.29
2024/04/24
8.5420
-0.0160
-0.19
2024/04/23
8.5580
0.0190
0.22
2024/04/22
8.5390
0.0090
0.11
2024/04/19
8.5300
0.0080
0.09
2024/04/18
8.5220
-0.0050
-0.06
2024/04/17
8.5270
0.0140
0.16
2024/04/16
8.5130
-0.0310
-0.36
2024/04/15
8.5440
-0.0360
-0.42
2024/04/12
8.5800
0.0170
0.20
2024/04/11
8.5630
-0.0260
-0.30
2024/04/10
8.5890
-0.0470
-0.54
2024/04/09
8.6360
0.0220
0.26
2024/04/08
8.6140
-0.0150
-0.17
2024/04/05
8.6290
-0.0090
-0.10
2024/04/04
8.6380
0.0150
0.17
2024/04/03
8.6230
0.0000
0.00
2024/04/02
8.6230
-0.0160
-0.19
2024/04/01
8.6390
-0.0660
-0.76
2024/03/29
8.7050
0.0010
0.01
2024/03/28
8.7040
0.0040
0.05
2024/03/27
8.7000
0.0170
0.20
2024/03/26
8.6830
-0.0010
-0.01
2024/03/25
8.6840
-0.0110
-0.13
2024/03/22
8.6950
0.0160
0.18
2024/03/21
8.6790
0.0160
0.18
2024/03/20
8.6630
0.0110
0.13
2024/03/19
8.6520
0.0100
0.12
2024/03/18
8.6420
-0.0010
-0.01
2024/03/15
8.6430
-0.0110
-0.13
2024/03/14
8.6540
-0.0130
-0.15
2024/03/13
8.6670
-0.0160
-0.18
2024/03/12
8.6830
-0.0110
-0.13
2024/03/11
8.6940
-0.0110
-0.13
2024/03/08
8.7050
0.0370
0.43
2024/03/07
8.6680
0.0030
0.03
2024/03/06
8.6650
0.0170
0.20
2024/03/05
8.6480
0.0210
0.24
2024/03/04
8.6270
0.0070
0.08
2024/03/01
8.6200
-0.0300
-0.35
2024/02/29
8.6500
0.0140
0.16
2024/02/28
8.6360
-0.0010
-0.01
2024/02/27
8.6370
-0.0070
-0.08
2024/02/26
8.6440
-0.0100
-0.12
2024/02/23
8.6540
0.0110
0.13
2024/02/22
8.6430
0.0120
0.14
2024/02/21
8.6310
-0.0130
-0.15
2024/02/20
8.6440
0.0200
0.23
2024/02/19
8.6240
0.0080
0.09
2024/02/16
8.6160
-0.0170
-0.20
2024/02/15
8.6330
0.0100
0.12
2024/02/14
8.6230
0.0100
0.12
2024/02/13
8.6130
-0.0390
-0.45
 
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