基金配息

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基金配息

富達基金-全球優質債券基金(A股H月配息澳幣避險)
計價幣別：澳幣

基金配息記錄

配息基準日	除息日	計價幣別	配息金額	除息日淨值
2024/03/31	2024/04/01	澳幣	0.038100	8.6390
2024/02/29	2024/03/01	澳幣	0.038400	8.6200
2024/01/31	2024/02/01	澳幣	0.037200	8.7500
2023/12/31	2024/01/01	澳幣	0.037700	-
2023/11/30	2023/12/01	澳幣	0.036900	8.5790
2023/10/31	2023/11/01	澳幣	0.035600	8.3340
2023/09/30	2023/10/01	澳幣	0.035700	-
2023/08/31	2023/09/01	澳幣	0.035900	8.5050
2023/07/31	2023/08/01	澳幣	0.037400	8.5550
2023/06/30	2023/07/01	澳幣	0.035300	-
2023/05/31	2023/06/01	澳幣	0.033400	8.5460
2023/04/30	2023/05/01	澳幣	0.035200	8.5810
2023/03/31	2023/04/01	澳幣	0.034900	-
2023/02/28	2023/03/01	澳幣	0.027000	8.5850
2023/01/31	2023/02/01	澳幣	0.025100	8.8500
2022/12/31	2023/01/01	澳幣	0.025500	-
2022/11/30	2022/12/01	澳幣	0.029800	8.6790
2022/10/31	2022/11/01	澳幣	0.033400	8.4370
2022/09/30	2022/10/01	澳幣	0.032600	-
2022/08/31	2022/09/01	澳幣	0.031900	8.6670
2022/07/31	2022/08/01	澳幣	0.033800	8.8740
2022/06/30	2022/07/01	澳幣	0.032300	8.7160
2022/05/31	2022/06/01	澳幣	0.032500	9.1020
2022/04/30	2022/05/01	澳幣	0.032900	-
2022/03/31	2022/04/01	澳幣	0.032300	9.4120
2022/02/28	2022/03/01	澳幣	0.035700	9.6040
2022/01/31	2022/02/01	澳幣	0.034700	9.8630
2021/12/31	2022/01/01	澳幣	0.029600	-
2021/11/30	2021/12/01	澳幣	0.031900	10.0800
2021/10/31	2021/11/01	澳幣	0.031700	10.1800
2021/09/30	2021/10/01	澳幣	0.031300	10.2900
2021/08/31	2021/09/01	澳幣	0.031500	10.3800
2021/07/31	2021/08/01	澳幣	0.031800	-
2021/06/30	2021/07/01	澳幣	0.031700	10.3900
2021/05/31	2021/06/01	澳幣	0.031800	10.3300
2021/04/30	2021/05/01	澳幣	0.031600	-
2021/03/31	2021/04/01	澳幣	0.031500	10.3000
2021/02/28	2021/03/01	澳幣	0.031400	10.3600
2021/01/31	2021/02/01	澳幣	0.030100	10.4300
2020/12/31	2021/01/01	澳幣	0.030200	-
2020/11/30	2020/12/01	澳幣	0.031800	10.4300
2020/10/31	2020/11/01	澳幣	0.032100	-
2020/08/31	2020/09/01	澳幣	0.031700	10.2200


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