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淨值走勢
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-波灣富裕債券基金美元A(acc)股
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/02
16.0600
0.0500
0.31
2024/05/01
16.0100
0.0100
0.06
2024/04/30
16.0000
-0.0400
-0.25
2024/04/29
16.0400
0.0600
0.38
2024/04/26
15.9800
0.0300
0.19
2024/04/25
15.9500
-0.0600
-0.37
2024/04/24
16.0100
-0.0600
-0.37
2024/04/23
16.0700
0.0200
0.12
2024/04/22
16.0500
0.0000
0.00
2024/04/19
16.0500
0.0200
0.12
2024/04/18
16.0300
0.0000
0.00
2024/04/17
16.0300
0.0600
0.38
2024/04/16
15.9700
-0.0900
-0.56
2024/04/15
16.0600
-0.1300
-0.80
2024/04/12
16.1900
0.0200
0.12
2024/04/11
16.1700
-0.1000
-0.61
2024/04/10
16.2700
-0.1400
-0.85
2024/04/09
16.4100
0.0700
0.43
2024/04/08
16.3400
-0.0300
-0.18
2024/04/05
16.3700
-0.0700
-0.43
2024/04/04
16.4400
0.0500
0.31
2024/04/03
16.3900
-0.0100
-0.06
2024/04/02
16.4000
-0.1000
-0.61
2024/04/01
16.5000
-0.0600
-0.36
2024/03/28
16.5600
0.0000
0.00
2024/03/27
16.5600
0.0500
0.30
2024/03/26
16.5100
0.0200
0.12
2024/03/25
16.4900
-0.0200
-0.12
2024/03/22
16.5100
0.0500
0.30
2024/03/21
16.4600
0.0800
0.49
2024/03/20
16.3800
0.0200
0.12
2024/03/19
16.3600
0.0200
0.12
2024/03/18
16.3400
-0.0100
-0.06
2024/03/15
16.3500
-0.0300
-0.18
2024/03/14
16.3800
-0.0900
-0.55
2024/03/13
16.4700
-0.0100
-0.06
2024/03/12
16.4800
-0.0300
-0.18
2024/03/11
16.5100
-0.1000
-0.60
2024/03/08
16.6100
0.0500
0.30
2024/03/07
16.5600
0.0400
0.24
2024/03/06
16.5200
0.0400
0.24
2024/03/05
16.4800
0.0500
0.30
2024/03/04
16.4300
0.0100
0.06
2024/03/01
16.4200
0.0300
0.18
2024/02/29
16.3900
0.0200
0.12
2024/02/28
16.3700
0.0000
0.00
2024/02/27
16.3700
-0.0300
-0.18
2024/02/26
16.4000
0.0700
0.43
2024/02/23
16.3300
0.0500
0.31
2024/02/22
16.2800
0.0100
0.06
2024/02/21
16.2700
0.0000
0.00
2024/02/20
16.2700
0.0200
0.12
2024/02/16
16.2500
-0.0500
-0.31
2024/02/15
16.3000
0.0600
0.37
2024/02/14
16.2400
-0.0100
-0.06
2024/02/13
16.2500
-0.1000
-0.61
2024/02/12
16.3500
0.0100
0.06
2024/02/09
16.3400
-0.0200
-0.12
2024/02/08
16.3600
-0.0100
-0.06
2024/02/07
16.3700
0.0100
0.06
 
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