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淨值走勢
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-波灣富裕債券基金美元A(Mdis)股
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/04/26
9.8600
0.0200
0.20
2024/04/25
9.8400
-0.0400
-0.40
2024/04/24
9.8800
-0.0400
-0.40
2024/04/23
9.9200
0.0200
0.20
2024/04/22
9.9000
0.0000
0.00
2024/04/19
9.9000
0.0100
0.10
2024/04/18
9.8900
0.0000
0.00
2024/04/17
9.8900
0.0300
0.30
2024/04/16
9.8600
-0.0500
-0.50
2024/04/15
9.9100
-0.0800
-0.80
2024/04/12
9.9900
0.0100
0.10
2024/04/11
9.9800
-0.0600
-0.60
2024/04/10
10.0400
-0.0800
-0.79
2024/04/09
10.1200
0.0400
0.40
2024/04/08
10.0800
-0.0600
-0.59
2024/04/05
10.1400
-0.0500
-0.49
2024/04/04
10.1900
0.0300
0.30
2024/04/03
10.1600
0.0000
0.00
2024/04/02
10.1600
-0.0600
-0.59
2024/04/01
10.2200
-0.0400
-0.39
2024/03/28
10.2600
0.0000
0.00
2024/03/27
10.2600
0.0300
0.29
2024/03/26
10.2300
0.0200
0.20
2024/03/25
10.2100
-0.0200
-0.20
2024/03/22
10.2300
0.0300
0.29
2024/03/21
10.2000
0.0500
0.49
2024/03/20
10.1500
0.0200
0.20
2024/03/19
10.1300
0.0100
0.10
2024/03/18
10.1200
-0.0100
-0.10
2024/03/15
10.1300
-0.0200
-0.20
2024/03/14
10.1500
-0.0600
-0.59
2024/03/13
10.2100
0.0000
0.00
2024/03/12
10.2100
-0.0200
-0.20
2024/03/11
10.2300
-0.0600
-0.58
2024/03/08
10.2900
-0.0100
-0.10
2024/03/07
10.3000
0.0300
0.29
2024/03/06
10.2700
0.0200
0.20
2024/03/05
10.2500
0.0300
0.29
2024/03/04
10.2200
0.0100
0.10
2024/03/01
10.2100
0.0100
0.10
2024/02/29
10.2000
0.0200
0.20
2024/02/28
10.1800
0.0000
0.00
2024/02/27
10.1800
-0.0200
-0.20
2024/02/26
10.2000
0.0400
0.39
2024/02/23
10.1600
0.0400
0.40
2024/02/22
10.1200
0.0000
0.00
2024/02/21
10.1200
0.0000
0.00
2024/02/20
10.1200
0.0100
0.10
2024/02/16
10.1100
-0.0300
-0.30
2024/02/15
10.1400
0.0400
0.40
2024/02/14
10.1000
0.0000
0.00
2024/02/13
10.1000
-0.0700
-0.69
2024/02/12
10.1700
0.0100
0.10
2024/02/09
10.1600
-0.0200
-0.20
2024/02/08
10.1800
-0.0500
-0.49
2024/02/07
10.2300
0.0100
0.10
2024/02/06
10.2200
0.0200
0.20
2024/02/05
10.2000
-0.0600
-0.58
2024/02/02
10.2600
-0.0500
-0.48
2024/02/01
10.3100
0.1200
1.18
 
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