head_sec
轟天雷破盤∼下殺4折！ 財報利多 Smart選股家投資利器 享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感！
公司資料 | 基金總覽 | 基本資料 | 淨值走勢 | 績效表現 | 配息記錄 | 基金持股 | 風險評估 | 經理人
淨值走勢
美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/02
542.9600
8.2700
1.55
2024/05/01
534.6900
-2.1200
-0.39
2024/04/30
536.8100
-8.4700
-1.55
2024/04/29
545.2800
-0.3700
-0.07
2024/04/26
545.6500
5.7400
1.06
2024/04/25
539.9100
-4.1700
-0.77
2024/04/24
544.0800
-2.8700
-0.52
2024/04/23
546.9500
9.0200
1.68
2024/04/22
537.9300
4.8600
0.91
2024/04/19
533.0700
-12.1500
-2.23
2024/04/18
545.2200
-1.0900
-0.20
2024/04/17
546.3100
-4.8500
-0.88
2024/04/16
551.1600
1.4100
0.26
2024/04/15
549.7500
-9.3800
-1.68
2024/04/12
559.1300
-8.2000
-1.45
2024/04/11
567.3300
5.4800
0.98
2024/04/10
561.8500
-4.1300
-0.73
2024/04/09
565.9800
0.1700
0.03
2024/04/08
565.8100
-1.6900
-0.30
2024/04/05
567.5000
8.6800
1.55
2024/04/04
558.8200
-6.5700
-1.16
2024/04/03
565.3900
1.0000
0.18
2024/04/02
564.3900
-3.7100
-0.65
2024/04/01
568.1000
-1.6000
-0.28
2024/03/28
569.7000
-0.6500
-0.11
2024/03/27
570.3500
1.1600
0.20
2024/03/26
569.1900
-2.8400
-0.50
2024/03/25
572.0300
-2.1900
-0.38
2024/03/22
574.2200
-0.7400
-0.13
2024/03/21
574.9600
1.5100
0.26
2024/03/20
573.4500
4.8600
0.85
2024/03/19
568.5900
3.0000
0.53
2024/03/18
565.5900
3.2900
0.59
2024/03/15
562.3000
-7.3000
-1.28
2024/03/14
569.6000
-1.6800
-0.29
2024/03/13
571.2800
-1.8200
-0.32
2024/03/12
573.1000
9.6400
1.71
2024/03/11
563.4600
-3.7100
-0.65
2024/03/08
567.1700
-5.4300
-0.95
2024/03/07
572.6000
8.0600
1.43
2024/03/06
564.5400
3.1100
0.55
2024/03/05
561.4300
-8.1300
-1.43
2024/03/04
569.5600
-0.7200
-0.13
2024/03/01
570.2800
6.3300
1.12
2024/02/29
563.9500
3.4400
0.61
2024/02/28
560.5100
-0.7000
-0.12
2024/02/27
561.2100
0.8000
0.14
2024/02/26
560.4100
0.5500
0.10
2024/02/23
559.8600
0.8300
0.15
2024/02/22
559.0300
16.8700
3.11
2024/02/21
542.1600
-5.4800
-1.00
2024/02/20
547.6400
-4.6700
-0.85
2024/02/16
552.3100
-4.4700
-0.80
2024/02/15
556.7800
2.6200
0.47
2024/02/14
554.1600
8.1500
1.49
2024/02/13
546.0100
-7.8000
-1.41
2024/02/12
553.8100
-3.0400
-0.55
2024/02/09
556.8500
5.8200
1.06
2024/02/08
551.0300
-1.1300
-0.20
2024/02/07
552.1600
6.6100
1.21
 
系統設計／資料提供：奇唯科技股份有限公司
 TOP
首頁2013_1022
廣告託播｜隱私權說明｜FAQ｜服務條款｜廠商合作
奇唯科技股份有限公司
10351 台北市大同區長安西路106號3樓
客服信箱：service@smartnet.com.tw
版權所有Copyright 2014 奇唯科技 版權所有 轉載必究