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淨值走勢
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(Y股穩定月配息美元)
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/03
5.6100
0.0200
0.36
2024/05/02
5.5900
0.0520
0.94
2024/05/01
5.5380
-0.0570
-1.02
2024/04/30
5.5950
0.0000
0.00
2024/04/29
5.5950
0.0090
0.16
2024/04/26
5.5860
0.0070
0.13
2024/04/25
5.5790
-0.0130
-0.23
2024/04/24
5.5920
-0.0050
-0.09
2024/04/23
5.5970
0.0120
0.21
2024/04/22
5.5850
0.0040
0.07
2024/04/19
5.5810
-0.0060
-0.11
2024/04/18
5.5870
0.0110
0.20
2024/04/17
5.5760
0.0110
0.20
2024/04/16
5.5650
-0.0370
-0.66
2024/04/15
5.6020
-0.0140
-0.25
2024/04/12
5.6160
-0.0040
-0.07
2024/04/11
5.6200
-0.0160
-0.28
2024/04/10
5.6360
-0.0070
-0.12
2024/04/09
5.6430
0.0380
0.68
2024/04/08
5.6050
-0.0360
-0.64
2024/04/05
5.6410
-0.0100
-0.18
2024/04/04
5.6510
0.0080
0.14
2024/04/03
5.6430
0.0050
0.09
2024/04/02
5.6380
0.0010
0.02
2024/04/01
5.6370
-0.0370
-0.65
2024/03/29
5.6740
0.0010
0.02
2024/03/28
5.6730
0.0040
0.07
2024/03/27
5.6690
0.0030
0.05
2024/03/26
5.6660
0.0060
0.11
2024/03/25
5.6600
0.0010
0.02
2024/03/22
5.6590
-0.0010
-0.02
2024/03/21
5.6600
0.0210
0.37
2024/03/20
5.6390
0.0080
0.14
2024/03/19
5.6310
0.0040
0.07
2024/03/18
5.6270
0.0040
0.07
2024/03/15
5.6230
-0.0050
-0.09
2024/03/14
5.6280
-0.0050
-0.09
2024/03/13
5.6330
0.0370
0.66
2024/03/12
5.5960
-0.0280
-0.50
2024/03/11
5.6240
0.0030
0.05
2024/03/08
5.6210
0.0130
0.23
2024/03/07
5.6080
0.0070
0.12
2024/03/06
5.6010
0.0030
0.05
2024/03/05
5.5980
-0.0010
-0.02
2024/03/04
5.5990
0.0450
0.81
2024/03/01
5.5540
-0.0500
-0.89
2024/02/29
5.6040
0.0110
0.20
2024/02/28
5.5930
0.0010
0.02
2024/02/27
5.5920
-0.0080
-0.14
2024/02/26
5.6000
0.0070
0.13
2024/02/23
5.5930
0.0070
0.13
2024/02/22
5.5860
0.0170
0.31
2024/02/21
5.5690
0.0230
0.41
2024/02/20
5.5460
0.0160
0.29
2024/02/19
5.5300
0.0330
0.60
2024/02/16
5.4970
-0.0330
-0.60
2024/02/15
5.5300
0.0100
0.18
2024/02/14
5.5200
0.0010
0.02
2024/02/13
5.5190
-0.0070
-0.13
2024/02/12
5.5260
0.0070
0.13
 
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