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淨值走勢
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(Y股【F1穩定月配息】歐元)
計價幣別：歐元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/02
8.9140
0.0110
0.12
2024/05/01
8.9030
-0.0470
-0.53
2024/04/30
8.9500
-0.0080
-0.09
2024/04/29
8.9580
0.0070
0.08
2024/04/26
8.9510
0.0050
0.06
2024/04/25
8.9460
-0.0240
-0.27
2024/04/24
8.9700
-0.0040
-0.04
2024/04/23
8.9740
0.0160
0.18
2024/04/22
8.9580
0.0150
0.17
2024/04/19
8.9430
0.0070
0.08
2024/04/18
8.9360
0.0030
0.03
2024/04/17
8.9330
0.0100
0.11
2024/04/16
8.9230
-0.0360
-0.40
2024/04/15
8.9590
-0.0190
-0.21
2024/04/12
8.9780
-0.0080
-0.09
2024/04/11
8.9860
-0.0230
-0.26
2024/04/10
9.0090
-0.0070
-0.08
2024/04/09
9.0160
0.0110
0.12
2024/04/08
9.0050
0.0020
0.02
2024/04/05
9.0030
-0.0040
-0.04
2024/04/04
9.0070
0.0110
0.12
2024/04/03
8.9960
-0.0050
-0.06
2024/04/02
9.0010
-0.0040
-0.04
2024/04/01
9.0050
-0.0450
-0.50
2024/03/29
9.0500
0.0020
0.02
2024/03/28
9.0480
0.0040
0.04
2024/03/27
9.0440
0.0090
0.10
2024/03/26
9.0350
-0.0060
-0.07
2024/03/25
9.0410
0.0140
0.16
2024/03/22
9.0270
-0.0180
-0.20
2024/03/21
9.0450
-0.0300
-0.33
2024/03/20
9.0750
-0.0310
-0.34
2024/03/19
9.1060
-0.0030
-0.03
2024/03/18
9.1090
0.0020
0.02
2024/03/15
9.1070
0.0000
0.00
2024/03/14
9.1070
-0.0040
-0.04
2024/03/13
9.1110
0.0110
0.12
2024/03/12
9.1000
0.0020
0.02
2024/03/11
9.0980
0.0070
0.08
2024/03/08
9.0910
0.0200
0.22
2024/03/07
9.0710
0.0140
0.15
2024/03/06
9.0570
0.0060
0.07
2024/03/05
9.0510
0.0010
0.01
2024/03/04
9.0500
0.0100
0.11
2024/03/01
9.0400
-0.0390
-0.43
2024/02/29
9.0790
-0.0030
-0.03
2024/02/28
9.0820
-0.0050
-0.06
2024/02/27
9.0870
-0.0080
-0.09
2024/02/26
9.0950
0.0070
0.08
2024/02/23
9.0880
0.0220
0.24
2024/02/22
9.0660
0.0150
0.17
2024/02/21
9.0510
-0.0030
-0.03
2024/02/20
9.0540
0.0040
0.04
2024/02/19
9.0500
0.0050
0.06
2024/02/16
9.0450
-0.0020
-0.02
2024/02/15
9.0470
0.0100
0.11
2024/02/14
9.0370
0.0060
0.07
2024/02/13
9.0310
-0.0140
-0.15
2024/02/12
9.0450
0.0100
0.11
2024/02/09
9.0350
0.0070
0.08
 
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