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淨值走勢
貝萊德世界能源基金C2美元
計價幣別:美元
 

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2022/08/11
16.3900
0.5600
3.54
2022/08/10
15.8300
-0.2100
-1.31
2022/08/09
16.0400
0.3100
1.97
2022/08/08
15.7300
0.1300
0.83
2022/08/05
15.6000
0.0100
0.06
2022/08/04
15.5900
-0.6600
-4.06
2022/08/03
16.2500
0.0500
0.31
2022/08/02
16.2000
-0.1100
-0.67
2022/08/01
16.3100
-0.0300
-0.18
2022/07/29
16.3400
0.3400
2.13
2022/07/28
16.0000
0.3200
2.04
2022/07/27
15.6800
-0.2100
-1.32
2022/07/26
15.8900
0.4900
3.18
2022/07/25
15.4000
0.1100
0.72
2022/07/22
15.2900
0.1600
1.06
2022/07/21
15.1300
-0.2500
-1.63
2022/07/20
15.3800
0.1700
1.12
2022/07/19
15.2100
0.0700
0.46
2022/07/18
15.1400
0.5800
3.98
2022/07/15
14.5600
0.4900
3.48
2022/07/14
14.0700
-0.7600
-5.12
2022/07/13
14.8300
0.2600
1.78
2022/07/12
14.5700
-0.5500
-3.64
2022/07/11
15.1200
0.0400
0.27
2022/07/07
15.2100
0.5100
3.47
2022/07/06
14.7000
-0.5000
-3.29
2022/07/05
15.2000
-0.7100
-4.46
2022/07/04
15.9100
0.2700
1.73
2022/07/01
15.6400
-0.1700
-1.08
2022/06/30
15.8100
-0.7700
-4.64
2022/06/29
16.5800
0.0200
0.12
2022/06/28
16.5600
0.7600
4.81
2022/06/27
15.8000
0.4100
2.66
2022/06/24
15.3900
-0.4200
-2.66
2022/06/22
15.8100
-0.6300
-3.83
2022/06/21
16.4400
0.5500
3.46
2022/06/20
15.8900
-0.5800
-3.52
2022/06/17
16.4700
-0.3900
-2.31
2022/06/16
16.8600
-0.9700
-5.44
2022/06/15
17.8300
-0.4500
-2.46
2022/06/14
18.2800
0.3500
1.95
2022/06/13
17.9300
-1.1200
-5.88
2022/06/10
19.0500
-0.3600
-1.85
2022/06/09
19.4100
-0.2100
-1.07
2022/06/08
19.6200
0.3000
1.55
2022/06/07
19.3200
0.3400
1.79
2022/06/03
18.9800
0.2600
1.39
2022/06/02
18.7200
-0.0800
-0.43
2022/06/01
18.8000
-0.2400
-1.26
2022/05/31
19.0400
0.2200
1.17
2022/05/30
18.8200
0.2700
1.46
2022/05/27
18.5500
0.2100
1.15
2022/05/24
17.9500
0.1800
1.01
2022/05/23
17.7700
-0.0200
-0.11
2022/05/20
17.7900
0.5100
2.95
2022/05/19
17.2800
-0.5100
-2.87
2022/05/18
17.7900
-0.0100
-0.06
2022/05/17
17.8000
0.3200
1.83
2022/05/16
17.4800
0.5200
3.07
2022/05/13
16.9600
0.6400
3.92
 
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