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淨值走勢
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金I2歐元避險
計價幣別：歐元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/02
66.0100
0.6400
0.98
2024/05/01
65.3700
-0.6100
-0.92
2024/04/30
65.9800
-1.3600
-2.02
2024/04/29
67.3400
-0.0700
-0.10
2024/04/26
67.4100
1.3700
2.07
2024/04/25
66.0400
-0.1900
-0.29
2024/04/24
66.2300
0.2700
0.41
2024/04/23
65.9600
1.1700
1.81
2024/04/22
64.7900
0.6800
1.06
2024/04/19
64.1100
-1.9700
-2.98
2024/04/18
66.0800
-0.4300
-0.65
2024/04/17
66.5100
-1.0700
-1.58
2024/04/16
67.5800
0.2300
0.34
2024/04/15
67.3500
-1.2100
-1.76
2024/04/12
68.5600
-1.3800
-1.97
2024/04/11
69.9400
1.0200
1.48
2024/04/10
68.9200
-0.5100
-0.73
2024/04/09
69.4300
0.3400
0.49
2024/04/08
69.0900
-0.0100
-0.01
2024/04/05
69.1000
1.0600
1.56
2024/04/04
68.0400
-1.1100
-1.61
2024/04/03
69.1500
0.2700
0.39
2024/04/02
68.8800
-0.3900
-0.56
2024/04/01
69.2700
0.0300
0.04
2024/03/28
69.2400
-0.2300
-0.33
2024/03/27
69.4700
0.0200
0.03
2024/03/26
69.4500
-0.4200
-0.60
2024/03/25
69.8700
-0.2800
-0.40
2024/03/22
70.1500
0.0500
0.07
2024/03/21
70.1000
0.6300
0.91
2024/03/20
69.4700
0.8600
1.25
2024/03/19
68.6100
0.2800
0.41
2024/03/18
68.3300
0.5700
0.84
2024/03/15
67.7600
-0.9800
-1.43
2024/03/14
68.7400
-0.2100
-0.30
2024/03/13
68.9500
-0.5500
-0.79
2024/03/12
69.5000
1.3400
1.97
2024/03/11
68.1600
-0.6200
-0.90
2024/03/08
68.7800
-1.0900
-1.56
2024/03/07
69.8700
1.3800
2.01
2024/03/06
68.4900
0.7300
1.08
2024/03/05
67.7600
-1.1700
-1.70
2024/03/04
68.9300
0.1000
0.15
2024/03/01
68.8300
1.2500
1.85
2024/02/29
67.5800
0.6300
0.94
2024/02/28
66.9500
-0.2800
-0.42
2024/02/27
67.2300
0.0000
0.00
2024/02/26
67.2300
0.1200
0.18
2024/02/23
67.1100
-0.4200
-0.62
2024/02/22
67.5300
2.6200
4.04
2024/02/21
64.9100
-0.4000
-0.61
2024/02/20
65.3100
-0.8900
-1.34
2024/02/16
66.2000
-0.4600
-0.69
2024/02/15
66.6600
0.0800
0.12
2024/02/14
66.5800
1.2300
1.88
2024/02/13
65.3500
-1.0900
-1.64
2024/02/12
66.4400
-0.4000
-0.60
2024/02/09
66.8400
0.9800
1.49
2024/02/08
65.8600
1.2200
1.89
2024/02/07
65.6200
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