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淨值走勢
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金B2美元
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/04/25
22.0100
-0.0600
-0.27
2024/04/24
22.0700
0.0900
0.41
2024/04/23
21.9800
0.3900
1.81
2024/04/22
21.5900
0.2300
1.08
2024/04/19
21.3600
-0.6600
-3.00
2024/04/18
22.0200
-0.1500
-0.68
2024/04/17
22.1700
-0.3500
-1.55
2024/04/16
22.5200
0.0700
0.31
2024/04/15
22.4500
-0.4000
-1.75
2024/04/12
22.8500
-0.4600
-1.97
2024/04/11
23.3100
0.3400
1.48
2024/04/10
22.9700
-0.1700
-0.73
2024/04/09
23.1400
0.1100
0.48
2024/04/08
23.0300
0.0000
0.00
2024/04/05
23.0300
0.3500
1.54
2024/04/04
22.6800
-0.3600
-1.56
2024/04/03
23.0400
0.0800
0.35
2024/04/02
22.9600
-0.1300
-0.56
2024/04/01
23.0900
0.0100
0.04
2024/03/28
23.0800
-0.0800
-0.35
2024/03/27
23.1600
0.0100
0.04
2024/03/26
23.1500
-0.1400
-0.60
2024/03/25
23.2900
-0.0900
-0.38
2024/03/22
23.3800
0.0100
0.04
2024/03/21
23.3700
0.2200
0.95
2024/03/20
23.1500
0.2800
1.22
2024/03/19
22.8700
0.0900
0.40
2024/03/18
22.7800
0.1900
0.84
2024/03/15
22.5900
-0.3300
-1.44
2024/03/14
22.9200
-0.0600
-0.26
2024/03/13
22.9800
-0.1900
-0.82
2024/03/12
23.1700
0.4500
1.98
2024/03/11
22.7200
-0.2100
-0.92
2024/03/08
22.9300
-0.3600
-1.55
2024/03/07
23.2900
0.4600
2.01
2024/03/06
22.8300
0.2400
1.06
2024/03/05
22.5900
-0.3900
-1.70
2024/03/04
22.9800
0.0400
0.17
2024/03/01
22.9400
0.4100
1.82
2024/02/29
22.5300
0.2200
0.99
2024/02/28
22.3100
-0.1000
-0.45
2024/02/27
22.4100
0.0000
0.00
2024/02/26
22.4100
0.0400
0.18
2024/02/23
22.3700
-0.1400
-0.62
2024/02/22
22.5100
0.8800
4.07
2024/02/21
21.6300
-0.1400
-0.64
2024/02/20
21.7700
-0.3000
-1.36
2024/02/16
22.0700
-0.1500
-0.68
2024/02/15
22.2200
0.0200
0.09
2024/02/14
22.2000
0.4100
1.88
2024/02/13
21.7900
-0.3500
-1.58
2024/02/12
22.1400
-0.1400
-0.63
2024/02/09
22.2800
0.3300
1.50
2024/02/08
21.9500
0.4100
1.90
2024/02/07
21.8700
-
-
2024/02/06
21.5400
-0.1200
-0.55
2024/02/05
21.6600
0.0400
0.19
2024/02/02
21.6200
0.4700
2.22
2024/02/01
21.1500
0.2900
1.39
2024/01/31
20.8600
-0.4400
-2.07
 
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