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淨值走勢
摩根基金-中國基金-JPM中國(美元)-A股(分派)
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/02
58.5700
1.3400
2.34
2024/04/30
57.2300
-0.2500
-0.43
2024/04/29
57.4800
0.2800
0.49
2024/04/26
57.2000
1.6600
2.99
2024/04/25
55.5400
-0.0600
-0.11
2024/04/24
55.6000
1.2500
2.30
2024/04/23
54.3500
1.1100
2.08
2024/04/22
53.2400
0.8000
1.53
2024/04/19
52.4400
-0.7200
-1.35
2024/04/18
53.1600
0.3500
0.66
2024/04/17
52.8100
0.3500
0.67
2024/04/16
52.4600
-1.1000
-2.05
2024/04/15
53.5600
0.0300
0.06
2024/04/12
53.5300
-0.8500
-1.56
2024/04/11
54.3800
-0.0400
-0.07
2024/04/10
54.4200
0.3900
0.72
2024/04/09
54.0300
0.5000
0.93
2024/04/08
53.5300
-0.2200
-0.41
2024/04/05
53.7500
-0.1600
-0.30
2024/04/03
53.9100
-0.5600
-1.03
2024/04/02
54.4700
0.9000
1.68
2024/03/28
53.5700
0.7200
1.36
2024/03/27
52.8500
-0.8000
-1.49
2024/03/26
53.6500
0.2600
0.49
2024/03/25
53.3900
-0.2800
-0.52
2024/03/22
53.6700
-1.1600
-2.12
2024/03/21
54.8300
0.2400
0.44
2024/03/20
54.5900
0.2300
0.42
2024/03/19
54.3600
-0.7200
-1.31
2024/03/18
55.0800
0.4900
0.90
2024/03/15
54.5900
-0.4400
-0.80
2024/03/14
55.0300
-0.6500
-1.17
2024/03/13
55.6800
-0.0700
-0.13
2024/03/12
55.7500
1.5400
2.84
2024/03/11
54.2100
1.0600
1.99
2024/03/08
53.1500
0.5800
1.10
2024/03/07
52.5700
-0.9800
-1.83
2024/03/06
53.5500
0.4300
0.81
2024/03/05
53.1200
-1.0000
-1.85
2024/03/04
54.1200
0.0500
0.09
2024/03/01
54.0700
0.5200
0.97
2024/02/29
53.5500
0.3600
0.68
2024/02/28
53.1900
-1.1100
-2.04
2024/02/27
54.3000
0.5700
1.06
2024/02/26
53.7300
-0.3800
-0.70
2024/02/23
54.1100
0.1900
0.35
2024/02/22
53.9200
0.6800
1.28
2024/02/21
53.2400
0.8500
1.62
2024/02/20
52.3900
0.1400
0.27
2024/02/19
52.2500
-0.4600
-0.87
2024/02/16
52.7100
1.1700
2.27
2024/02/15
51.5400
0.1000
0.19
2024/02/14
51.4400
0.5600
1.10
2024/02/09
50.8800
-0.4100
-0.80
2024/02/08
51.2900
-0.2100
-0.41
2024/02/07
51.5000
0.0900
0.18
2024/02/06
51.4100
2.4800
5.07
2024/02/05
48.9300
0.0800
0.16
2024/02/02
48.8500
-0.6800
-1.37
2024/02/01
49.5300
0.6300
1.29
 
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