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淨值走勢
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)A-累積
計價幣別:歐元
 

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2022/01/24
24.8006
-0.6574
-2.58
2022/01/21
25.4580
-0.2131
-0.83
2022/01/20
25.6711
0.2182
0.86
2022/01/19
25.4529
0.2371
0.94
2022/01/18
25.2158
-0.3410
-1.33
2022/01/17
25.5568
0.0933
0.37
2022/01/14
25.4635
-0.3387
-1.31
2022/01/13
25.8022
-0.2016
-0.78
2022/01/12
26.0038
0.5371
2.11
2022/01/11
25.4667
0.1746
0.69
2022/01/10
25.2921
0.1228
0.49
2022/01/07
25.1693
0.3228
1.30
2022/01/06
24.8465
-0.1746
-0.70
2022/01/05
25.0211
-0.4514
-1.77
2022/01/04
25.4725
0.3017
1.20
2022/01/03
25.1708
0.1120
0.45
2021/12/31
25.0588
0.0978
0.39
2021/12/30
24.9610
-0.0106
-0.04
2021/12/29
24.9716
-0.1507
-0.60
2021/12/28
25.1223
0.0566
0.23
2021/12/27
25.0657
0.0613
0.25
2021/12/23
25.0044
0.1994
0.80
2021/12/22
24.8050
0.0660
0.27
2021/12/21
24.7390
0.2784
1.14
2021/12/20
24.4606
-0.4362
-1.75
2021/12/17
24.8968
-0.3765
-1.49
2021/12/16
25.2733
0.0197
0.08
2021/12/15
25.2536
0.0330
0.13
2021/12/14
25.2206
-0.4493
-1.75
2021/12/13
25.6699
-0.1539
-0.60
2021/12/10
25.8238
-0.0148
-0.06
2021/12/09
25.8386
0.0343
0.13
2021/12/08
25.8043
-0.1008
-0.39
2021/12/07
25.9051
0.6019
2.38
2021/12/06
25.3032
-0.4357
-1.69
2021/12/03
25.7389
0.1048
0.41
2021/12/02
25.6341
-0.0567
-0.22
2021/12/01
25.6908
0.4425
1.75
2021/11/30
25.2483
-0.4519
-1.76
2021/11/29
25.7002
0.2378
0.93
2021/11/26
25.4624
-0.8752
-3.32
2021/11/25
26.3376
0.1730
0.66
2021/11/24
26.1646
0.0351
0.13
2021/11/23
26.1295
-0.3264
-1.23
2021/11/22
26.4559
-0.0005
0.00
2021/11/19
26.4564
-0.1937
-0.73
2021/11/18
26.6501
-0.4493
-1.66
2021/11/17
27.0994
0.0278
0.10
2021/11/16
27.0716
0.1658
0.62
2021/11/15
26.9058
0.1767
0.66
2021/11/12
26.7291
0.0861
0.32
2021/11/11
26.6430
0.3034
1.15
2021/11/10
26.3396
-0.0377
-0.14
2021/11/09
26.3773
0.0179
0.07
2021/11/08
26.3594
-0.1007
-0.38
2021/11/05
26.4601
0.0936
0.35
2021/11/04
26.3665
0.2366
0.91
2021/11/03
26.1299
-0.1202
-0.46
2021/11/02
26.2501
-0.0897
-0.34
2021/11/01
26.3398
0.2545
0.98
 
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