淨值走勢

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淨值走勢

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計價幣別：美元

近1月基金淨值走勢

近1月基金淨值資料

日期	淨值(元)	漲跌(元)	漲跌幅(%)
2024/01/25	102.3800	-0.1600	-0.16
2024/01/24	102.5400	-0.1600	-0.16
2024/01/23	102.7000	0.2500	0.24
2024/01/22	102.4500	0.1100	0.11
2024/01/19	102.3400	0.0400	0.04
2024/01/18	102.3000	0.0400	0.04
2024/01/17	102.2600	-0.4200	-0.41
2024/01/16	102.6800	-0.6000	-0.58
2024/01/12	103.2800	0.0000	0.00
2024/01/11	103.2800	0.3500	0.34
2024/01/10	102.9300	-0.1100	-0.11
2024/01/09	103.0400	0.0800	0.08
2024/01/08	102.9600	-0.0500	-0.05
2024/01/05	103.0100	-0.3900	-0.38
2024/01/04	103.4000	-0.0800	-0.08
2024/01/03	103.4800	-0.2900	-0.28
2024/01/02	103.7700	-1.0900	-1.04
2023/12/29	104.8600	0.1200	0.11
2023/12/28	104.7400	0.5500	0.53
2023/12/27	104.1900	0.2100	0.20
2023/12/26	103.9800	0.2800	0.27
2023/12/22	103.7000	0.1800	0.17
2023/12/21	103.5200	-0.0200	-0.02
2023/12/20	103.5400	0.2300	0.22
2023/12/19	103.3100	-0.0300	-0.03
2023/12/18	103.3400	-0.1100	-0.11
2023/12/15	103.4500	0.2500	0.24
2023/12/14	103.2000	1.7800	1.76
2023/12/13	101.4200	-0.3300	-0.32
2023/12/12	101.7500	0.0000	0.00
2023/12/11	101.7500	-0.4500	-0.44
2023/12/08	102.2000	0.2200	0.22
2023/12/07	101.9800	-0.1700	-0.17
2023/12/06	102.1500	0.1700	0.17
2023/12/05	101.9800	-0.2600	-0.25
2023/12/04	102.2400	0.2800	0.27
2023/12/01	101.9600	-0.4300	-0.42
2023/11/30	102.3900	-0.2100	-0.20
2023/11/29	102.6000	0.4600	0.45
2023/11/28	102.1400	0.4400	0.43
2023/11/27	101.7000	0.3100	0.31
2023/11/24	101.3900	-0.2600	-0.26
2023/11/22	101.6500	-0.6200	-0.61
2023/11/21	102.2700	0.4600	0.45
2023/11/20	101.8100	0.2900	0.29
2023/11/17	101.5200	0.4200	0.42
2023/11/16	101.1000	-0.0700	-0.07
2023/11/15	101.1700	1.3700	1.37
2023/11/14	99.8000	0.0400	0.04
2023/11/10	99.7600	-0.4200	-0.42
2023/11/09	100.1800	0.0400	0.04
2023/11/08	100.1400	0.1500	0.15
2023/11/07	99.9900	-0.3800	-0.38
2023/11/06	100.3700	1.1600	1.17
2023/11/03	99.2100	0.7800	0.79
2023/11/02	98.4300	0.9300	0.95
2023/11/01	97.5000	-0.4700	-0.48
2023/10/31	97.9700	0.1400	0.14
2023/10/30	97.8300	0.1200	0.12
2023/10/27	97.7100	0.2600	0.27


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