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基金配息
美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元配息型(M)
計價幣別:美元
 

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2023/12/292024/01/02美元
0.324853
103.7700
2023/11/302023/12/01美元
0.283531
101.9600
2023/10/312023/11/01美元
0.270036
97.5000
2023/09/292023/10/02美元
0.249571
99.0200
2023/09/292023/10/01美元
0.249571
-
2023/08/312023/09/05美元
0.329977
101.2600
2023/07/312023/08/01美元
0.312988
104.1900
2023/06/302023/07/03美元
0.326242
102.9400
2023/05/312023/06/01美元
0.292148
103.5100
2023/04/282023/05/02美元
0.275083
104.8700
2023/03/312023/04/03美元
0.315426
104.9900
2023/02/282023/03/01美元
0.267251
102.8900
2023/01/312023/02/01美元
0.305877
107.4000
2022/12/302023/01/03美元
0.480591
102.9700
2022/11/302022/12/01美元
0.000000
102.1400
2022/10/312022/11/01美元
0.000000
-
2022/09/302022/10/03美元
0.000000
-
2022/08/312022/09/01美元
0.000000
-
2022/07/292022/08/01美元
0.000000
-
2022/06/302022/07/01美元
0.000000
-
2022/05/312022/06/01美元
0.000000
-
2022/03/312022/04/01美元
0.000000
-
2022/02/282022/03/01美元
0.000000
-
2022/02/112022/02/14美元
0.000000
-
2022/01/142022/01/18美元
0.000000
-
2021/12/172021/12/20美元
0.000000
-
2021/11/122021/11/15美元
0.000000
-
2021/10/152021/10/18美元
0.000000
-
2021/09/172021/09/20美元
0.000000
-
2021/08/132021/08/16美元
0.000000
-
2021/07/162021/07/19美元
0.000000
-
2021/06/182021/06/21美元
0.000000
-
2021/05/142021/05/17美元
0.230750
99.6400
2021/04/162021/04/19美元
0.226123
99.5700
2021/03/192021/03/22美元
0.281278
99.0800
2021/02/112021/02/16美元
0.256810
102.8700
2021/01/152021/01/19美元
0.244121
103.0200
2020/12/182020/12/21美元
0.309482
103.1400
2020/11/132020/11/16美元
0.232899
102.2900
2020/10/162020/10/19美元
0.276706
100.8400
2020/06/122020/06/15美元
0.000000
-
2020/05/152020/05/18美元
0.294192
106.4500
2020/04/172020/04/20美元
0.371831
104.8500
2020/03/132020/03/16美元
0.288141
108.1200
2020/02/142020/02/18美元
0.307292
112.5800
2020/01/172020/01/20美元
0.403435
-
2019/12/132019/12/16美元
0.320379
110.8700
2019/11/152019/11/18美元
0.320470
110.6900
2019/10/182019/10/21美元
0.408058
110.3900
2019/08/162019/08/19美元
0.325910
109.8500
2019/07/192019/07/22美元
0.420200
110.9200
2019/06/142019/06/17美元
0.334526
107.5900
2019/05/172019/05/20美元
0.436244
-
2019/04/122019/04/15美元
0.327847
108.1500
2019/03/152019/03/18美元
0.310068
107.1300
2018/09/142018/09/17美元
0.253693
80.4300
2018/08/172018/08/20美元
0.320898
82.0500
2018/07/132018/07/16美元
0.258900
82.7200
2018/06/152018/06/18美元
0.255547
84.6400
2018/05/182018/05/21美元
0.330414
84.7900
2018/04/132018/04/16美元
0.253427
88.6000
2018/03/162018/03/19美元
0.253427
88.1400
2018/02/162018/02/20美元
0.277170
88.4000
2018/01/192018/01/22美元
0.327155
89.9200
2017/12/152017/12/18美元
0.339843
88.6400
2017/11/172017/11/20美元
0.339843
87.9000
2017/09/152017/09/18美元
0.253071
89.2300
2017/07/142017/07/17美元
0.274782
87.1800
2017/06/162017/06/19美元
0.274782
87.5400
2017/05/192017/05/22美元
0.306669
86.6400
2017/04/142017/04/17美元
0.249911
86.1300
2017/03/172017/03/20美元
0.303006
85.4100
2017/02/102017/02/13美元
0.238820
84.4000
2017/01/132017/01/17美元
0.245293
83.9700
2016/12/162016/12/19美元
0.248990
82.4000
2016/11/182016/11/21美元
0.312619
83.2800
2016/10/142016/10/17美元
0.263317
89.0000
2016/09/162016/09/19美元
0.219051
90.0400
2016/08/192016/08/22美元
0.293578
91.1300
2016/07/152016/07/18美元
0.215559
90.3900
2016/06/172016/06/20美元
0.333785
87.9800
2016/05/132016/05/16美元
0.255688
87.6300
2016/04/152016/04/18美元
0.252262
88.5300
2016/03/182016/03/21美元
0.291563
86.7800
2016/02/122016/02/16美元
0.244763
84.2800
2016/01/152016/01/19美元
0.243047
82.3500
2015/12/182015/12/21美元
0.290408
83.5200
2015/11/132015/11/13美元
0.219605
83.7200
2015/10/162015/10/19美元
0.218923
85.5800
2015/09/182015/09/21美元
0.274827
82.6700
2015/08/142015/08/17美元
0.293824
84.0900
2015/07/172015/07/20美元
0.293824
87.3000
2015/06/122015/06/15美元
0.238073
87.6000
2015/05/152015/05/18美元
0.241767
89.9300
2015/04/172015/04/20美元
0.305569
91.5000
2015/03/132015/03/16美元
0.243419
88.8300
2015/02/132015/02/17美元
0.242799
90.7100
2015/01/162015/01/20美元
0.254214
90.7300
2014/11/142014/11/17美元
0.263113
91.8400
 
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