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淨值走勢
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股H月配息澳幣避險)
計價幣別：澳幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/17
7.7620
0.0310
0.40
2024/05/16
7.7310
-0.0540
-0.69
2024/05/15
7.7850
0.0470
0.61
2024/05/14
7.7380
-0.0010
-0.01
2024/05/13
7.7390
0.0390
0.51
2024/05/10
7.7000
-0.0310
-0.40
2024/05/09
7.7310
0.0010
0.01
2024/05/08
7.7300
0.0050
0.06
2024/05/07
7.7250
0.0180
0.23
2024/05/06
7.7070
0.0090
0.12
2024/05/03
7.6980
0.0160
0.21
2024/05/02
7.6820
0.0100
0.13
2024/05/01
7.6720
-0.0440
-0.57
2024/04/30
7.7160
-0.0070
-0.09
2024/04/29
7.7230
0.0060
0.08
2024/04/26
7.7170
0.0040
0.05
2024/04/25
7.7130
-0.0200
-0.26
2024/04/24
7.7330
-0.0040
-0.05
2024/04/23
7.7370
0.0130
0.17
2024/04/22
7.7240
0.0130
0.17
2024/04/19
7.7110
0.0060
0.08
2024/04/18
7.7050
0.0020
0.03
2024/04/17
7.7030
0.0100
0.13
2024/04/16
7.6930
-0.0330
-0.43
2024/04/15
7.7260
-0.0160
-0.21
2024/04/12
7.7420
-0.0070
-0.09
2024/04/11
7.7490
-0.0190
-0.24
2024/04/10
7.7680
-0.0070
-0.09
2024/04/09
7.7750
0.0100
0.13
2024/04/08
7.7650
0.0020
0.03
2024/04/05
7.7630
-0.0050
-0.06
2024/04/04
7.7680
0.0100
0.13
2024/04/03
7.7580
-0.0040
-0.05
2024/04/02
7.7620
-0.0030
-0.04
2024/04/01
7.7650
-0.0420
-0.54
2024/03/29
7.8070
0.0020
0.03
2024/03/28
7.8050
0.0030
0.04
2024/03/27
7.8020
0.0080
0.10
2024/03/26
7.7940
-0.0050
-0.06
2024/03/25
7.7990
0.0110
0.14
2024/03/22
7.7880
-0.0160
-0.21
2024/03/21
7.8040
-0.0260
-0.33
2024/03/20
7.8300
-0.0260
-0.33
2024/03/19
7.8560
-0.0020
-0.03
2024/03/18
7.8580
0.0010
0.01
2024/03/15
7.8570
-0.0010
-0.01
2024/03/14
7.8580
-0.0020
-0.03
2024/03/13
7.8600
0.0080
0.10
2024/03/12
7.8520
0.0030
0.04
2024/03/11
7.8490
0.0050
0.06
2024/03/08
7.8440
0.0170
0.22
2024/03/07
7.8270
0.0120
0.15
2024/03/06
7.8150
0.0060
0.08
2024/03/05
7.8090
0.0010
0.01
2024/03/04
7.8080
0.0090
0.12
2024/03/01
7.7990
-0.0370
-0.47
2024/02/29
7.8360
-0.0020
-0.03
2024/02/28
7.8380
-0.0050
-0.06
2024/02/27
7.8430
-0.0070
-0.09
2024/02/26
7.8500
0.0060
0.08
 
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