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基金配息
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股H月配息澳幣避險)
計價幣別:澳幣
 

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/04/302024/05/01澳幣
0.040600
7.6720
2024/03/312024/04/01澳幣
0.040000
7.7650
2024/02/292024/03/01澳幣
0.039700
7.7990
2024/01/312024/02/01澳幣
0.040300
7.8220
2023/12/312024/01/01澳幣
0.040700
-
2023/11/302023/12/01澳幣
0.035800
7.6260
2023/10/312023/11/01澳幣
0.036000
7.4340
2023/09/302023/10/01澳幣
0.036600
-
2023/08/312023/09/01澳幣
0.037600
7.5170
2023/07/312023/08/01澳幣
0.038600
7.4780
2023/06/302023/07/01澳幣
0.038300
-
2023/05/312023/06/01澳幣
0.037600
7.4420
2023/04/302023/05/01澳幣
0.038800
7.4620
2023/03/312023/04/01澳幣
0.039200
-
2023/02/282023/03/01澳幣
0.039100
7.5910
2023/01/312023/02/01澳幣
0.041900
7.6240
2022/12/312023/01/01澳幣
0.043800
-
2022/11/302022/12/01澳幣
0.044100
7.4820
2022/10/312022/11/01澳幣
0.045400
7.2340
2022/09/302022/10/01澳幣
0.045200
-
2022/08/312022/09/01澳幣
0.047300
7.4430
2022/07/312022/08/01澳幣
0.044700
7.6340
2022/06/302022/07/01澳幣
0.042000
7.3880
2022/05/312022/06/01澳幣
0.040800
7.9290
2022/04/302022/05/01澳幣
0.038900
-
2022/03/312022/04/01澳幣
0.040400
8.3340
2022/02/282022/03/01澳幣
0.038000
8.3290
2022/01/312022/02/01澳幣
0.039700
8.7120
2021/12/312022/01/01澳幣
0.043100
-
2021/11/302021/12/01澳幣
0.040100
8.8720
2021/10/312021/11/01澳幣
0.039600
8.9730
2021/09/302021/10/01澳幣
0.039400
9.0310
2021/08/312021/09/01澳幣
0.040200
9.1210
2021/07/312021/08/01澳幣
0.039800
-
2021/06/302021/07/01澳幣
0.039900
9.1340
2021/05/312021/06/01澳幣
0.039700
9.0960
2021/04/302021/05/01澳幣
0.040200
-
2021/03/312021/04/01澳幣
0.041200
9.0800
2021/02/282021/03/01澳幣
0.039800
9.0840
2021/01/312021/02/01澳幣
0.041100
9.0770
2020/12/312021/01/01澳幣
0.047200
-
2020/11/302020/12/01澳幣
0.044900
9.0560
2020/10/312020/11/01澳幣
0.045400
-
2020/08/312020/09/01澳幣
0.045000
8.8430
2020/07/312020/08/01澳幣
0.045400
-
2020/06/302020/07/01澳幣
0.045900
8.6220
2020/05/312020/06/01澳幣
0.045900
8.5020
2020/04/302020/05/01澳幣
0.048000
8.2170
2020/03/312020/04/01澳幣
0.049200
7.8700
2020/02/292020/03/01澳幣
0.051500
-
2020/01/312020/02/01澳幣
0.051400
-
2019/12/312020/01/01澳幣
0.054500
-
2019/11/302019/12/01澳幣
0.050500
-
2019/10/312019/11/01澳幣
0.053100
9.3590
2019/09/302019/10/01澳幣
0.053400
9.3780
2019/08/312019/09/01澳幣
0.053000
-
2019/07/312019/08/01澳幣
0.054900
9.3630
2019/06/302019/07/01澳幣
0.054900
9.3580
2019/04/302019/05/01澳幣
0.058300
9.2720
2019/03/312019/04/01澳幣
0.056900
9.1970
2019/01/312019/02/01澳幣
0.060400
9.0070
2018/12/312019/01/01澳幣
0.061600
-
2018/11/302018/12/01澳幣
0.058500
-
2018/09/302018/10/01澳幣
0.059000
9.2910
2018/08/312018/09/01澳幣
0.059200
-
2018/07/312018/08/01澳幣
0.060200
9.3910
2018/06/302018/07/01澳幣
0.060200
-
2018/05/312018/06/01澳幣
0.061200
9.4770
2018/04/302018/05/01澳幣
0.059900
9.6180
2018/03/312018/04/01澳幣
0.061900
-
2018/02/282018/03/01澳幣
0.058300
9.7250
2018/01/312018/02/01澳幣
0.059700
9.8450
2017/12/312018/01/01澳幣
0.059500
-
2017/11/302017/12/01澳幣
0.056600
9.9140
2017/10/312017/11/01澳幣
0.057500
10.0200
2017/09/302017/10/01澳幣
0.056800
-
2017/08/312017/09/01澳幣
0.058800
9.9180
2017/07/312017/08/01澳幣
0.055900
9.9330
2017/06/302017/07/01澳幣
0.058300
-
2017/05/312017/06/01澳幣
0.058500
9.9410
2017/04/302017/05/01澳幣
0.055400
9.8840
2017/03/312017/04/01澳幣
0.059400
-
2017/02/282017/03/01澳幣
0.054700
9.8610
2017/01/312017/02/01澳幣
0.060700
9.7750
2016/12/312017/01/01澳幣
0.064900
-
2016/11/302016/12/01澳幣
0.060800
9.6230
2016/10/312016/11/01澳幣
0.059300
9.7510
2016/09/302016/10/01澳幣
0.060200
-
2016/08/312016/09/01澳幣
0.063200
9.8400
2016/07/312016/08/01澳幣
0.061000
9.6870
2016/05/312016/06/01澳幣
0.059800
9.5670
2016/04/302016/05/01澳幣
0.061600
-
2016/03/312016/04/01澳幣
0.063400
9.4770
2016/02/292016/03/01澳幣
0.058500
9.1990
2016/01/312016/02/01澳幣
0.057900
9.2930
2015/12/312016/01/01澳幣
0.066400
-
2015/11/302015/12/01澳幣
0.058600
9.7100
2015/10/312015/11/01澳幣
0.060100
-
2015/09/302015/10/01澳幣
0.060000
9.5350
2015/08/312015/09/01澳幣
0.059500
9.7210
2015/07/312015/08/01澳幣
0.077600
-
 
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