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淨值走勢
安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/04/25
9.0517
-0.0665
-0.73
2024/04/24
9.1182
0.2225
2.50
2024/04/23
8.8957
0.1222
1.39
2024/04/22
8.7735
0.0400
0.46
2024/04/19
8.7335
-0.1840
-2.06
2024/04/18
8.9175
0.1053
1.19
2024/04/17
8.8122
0.0252
0.29
2024/04/16
8.7870
-0.1884
-2.10
2024/04/15
8.9754
-0.1699
-1.86
2024/04/12
9.1453
-0.0947
-1.02
2024/04/11
9.2400
-0.0170
-0.18
2024/04/10
9.2570
0.0619
0.67
2024/04/09
9.1951
0.0348
0.38
2024/04/08
9.1603
0.0092
0.10
2024/04/05
9.1511
-0.0292
-0.32
2024/04/04
9.1803
0.0372
0.41
2024/04/03
9.1431
-0.0911
-0.99
2024/04/02
9.2342
0.1208
1.33
2024/03/28
9.1134
0.0308
0.34
2024/03/27
9.0826
-0.0005
-0.01
2024/03/26
9.0831
0.0627
0.70
2024/03/25
9.0204
-0.0517
-0.57
2024/03/22
9.0721
-0.0846
-0.92
2024/03/21
9.1567
0.1722
1.92
2024/03/20
8.9845
0.0216
0.24
2024/03/19
8.9629
-0.0643
-0.71
2024/03/18
9.0272
0.0439
0.49
2024/03/15
8.9833
-0.2033
-2.21
2024/03/14
9.1866
0.0148
0.16
2024/03/13
9.1718
-0.0608
-0.66
2024/03/12
9.2326
0.1026
1.12
2024/03/11
9.1300
0.0175
0.19
2024/03/08
9.1125
0.0649
0.72
2024/03/07
9.0476
0.0253
0.28
2024/03/06
9.0223
0.0313
0.35
2024/03/05
8.9910
-0.0742
-0.82
2024/03/04
9.0652
0.0930
1.04
2024/03/01
8.9722
-0.0133
-0.15
2024/02/29
8.9855
0.0006
0.01
2024/02/28
8.9849
-0.0584
-0.65
2024/02/27
9.0433
-0.0122
-0.13
2024/02/26
9.0555
-0.0593
-0.65
2024/02/23
9.1148
-0.0043
-0.05
2024/02/22
9.1191
0.0700
0.77
2024/02/21
9.0491
0.0346
0.38
2024/02/20
9.0145
0.0208
0.23
2024/02/19
8.9937
-0.0387
-0.43
2024/02/16
9.0324
0.0512
0.57
2024/02/15
8.9812
0.0236
0.26
2024/02/14
8.9576
-0.0140
-0.16
2024/02/13
8.9716
0.0144
0.16
2024/02/12
8.9572
0.0033
0.04
2024/02/09
8.9539
-0.0400
-0.44
2024/02/08
8.9939
-0.0362
-0.40
2024/02/07
9.0301
0.0859
0.96
2024/02/06
8.9442
0.1170
1.33
2024/02/05
8.8272
-0.0578
-0.65
2024/02/02
8.8850
0.0992
1.13
2024/02/01
8.7858
0.0349
0.40
2024/01/31
8.7509
-0.0595
-0.68
 
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