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淨值走勢
摩根基金-俄羅斯基金-JPM俄羅斯(美元)-A股(累計)
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2022/02/25
10.2300
2.1300
26.30
2022/02/24
8.1000
-5.3000
-39.55
2022/02/22
13.4000
0.2900
2.21
2022/02/21
13.1100
-1.9400
-12.89
2022/02/18
15.0500
-0.3800
-2.46
2022/02/17
15.4300
-0.7000
-4.34
2022/02/16
16.1300
0.3000
1.90
2022/02/15
15.8300
0.5600
3.67
2022/02/14
15.2700
-0.3500
-2.24
2022/02/11
15.6200
-0.6900
-4.23
2022/02/10
16.3100
0.1100
0.68
2022/02/09
16.2000
0.4900
3.12
2022/02/08
15.7100
0.3100
2.01
2022/02/07
15.4000
0.0800
0.52
2022/02/04
15.3200
0.1500
0.99
2022/01/31
15.1700
0.2700
1.81
2022/01/28
14.9000
0.0000
0.00
2022/01/27
14.9000
0.4900
3.40
2022/01/26
14.4100
0.5100
3.67
2022/01/25
13.9000
0.0100
0.07
2022/01/24
13.8900
-1.1400
-7.58
2022/01/21
15.0300
-0.3700
-2.40
2022/01/20
15.4000
0.1600
1.05
2022/01/19
15.2400
0.3800
2.56
2022/01/18
14.8600
-0.6800
-4.38
2022/01/17
15.5400
-0.4600
-2.88
2022/01/14
16.0000
-0.4000
-2.44
2022/01/13
16.4000
-0.7200
-4.21
2022/01/12
17.1200
0.3200
1.90
2022/01/11
16.8000
0.2400
1.45
2022/01/10
16.5600
0.2300
1.41
2022/01/06
16.3300
-0.4700
-2.80
2022/01/05
16.8000
-0.4100
-2.38
2022/01/04
17.2100
-0.0600
-0.35
2022/01/03
17.2700
0.2500
1.47
2021/12/30
17.0200
0.0100
0.06
2021/12/29
17.0100
-0.0800
-0.47
2021/12/28
17.0900
0.2300
1.36
2021/12/23
16.8600
-0.1700
-1.00
2021/12/22
17.0300
0.2700
1.61
2021/12/21
16.7600
0.1400
0.84
2021/12/20
16.6200
-0.1400
-0.84
2021/12/17
16.7600
-0.2000
-1.18
2021/12/16
16.9600
0.5600
3.41
2021/12/15
16.4000
-0.0900
-0.55
2021/12/14
16.4900
-0.1100
-0.66
2021/12/13
16.6000
-0.4700
-2.75
2021/12/10
17.0700
-0.1400
-0.81
2021/12/09
17.2100
0.0300
0.17
2021/12/08
17.1800
0.0200
0.12
2021/12/07
17.1600
0.0700
0.41
2021/12/06
17.0900
-0.4000
-2.29
2021/12/03
17.4900
-0.0700
-0.40
2021/12/02
17.5600
0.0600
0.34
2021/12/01
17.5000
0.3000
1.74
2021/11/30
17.2000
0.0000
0.00
2021/11/29
17.2000
0.4600
2.75
2021/11/26
16.7400
-0.6600
-3.79
2021/11/25
17.4000
0.0600
0.35
2021/11/24
17.3400
-0.0300
-0.17
 
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