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淨值走勢
安聯SDG永續歐元信用債券基金-A配息類股(歐元)
計價幣別：歐元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/04/25
94.5400
-0.1500
-0.16
2024/04/24
94.6900
-0.0400
-0.04
2024/04/23
94.7300
0.2300
0.24
2024/04/22
94.5000
-0.2100
-0.22
2024/04/19
94.7100
-0.0900
-0.09
2024/04/18
94.8000
0.2100
0.22
2024/04/17
94.5900
-0.2400
-0.25
2024/04/16
94.8300
-0.3600
-0.38
2024/04/15
95.1900
-0.0600
-0.06
2024/04/12
95.2500
0.2600
0.27
2024/04/11
94.9900
-0.4700
-0.49
2024/04/10
95.4600
0.2500
0.26
2024/04/09
95.2100
0.1100
0.12
2024/04/08
95.1000
-0.3000
-0.31
2024/04/05
95.4000
0.0900
0.09
2024/04/04
95.3100
0.1000
0.11
2024/04/03
95.2100
-0.0600
-0.06
2024/04/02
95.2700
-0.0300
-0.03
2024/03/28
95.3000
0.1100
0.12
2024/03/27
95.1900
0.0600
0.06
2024/03/26
95.1300
-0.0600
-0.06
2024/03/25
95.1900
0.0800
0.08
2024/03/22
95.1100
0.1100
0.12
2024/03/21
95.0000
0.1300
0.14
2024/03/20
94.8700
0.1000
0.11
2024/03/19
94.7700
0.0600
0.06
2024/03/18
94.7100
-0.0500
-0.05
2024/03/15
94.7600
-0.2600
-0.27
2024/03/14
95.0200
-0.0600
-0.06
2024/03/13
95.0800
0.0400
0.04
2024/03/12
95.0400
-0.0600
-0.06
2024/03/11
95.1000
0.1300
0.14
2024/03/08
94.9700
0.3500
0.37
2024/03/07
94.6200
0.0700
0.07
2024/03/06
94.5500
0.0800
0.08
2024/03/05
94.4700
0.0500
0.05
2024/03/04
94.4200
0.3000
0.32
2024/03/01
94.1200
0.1200
0.13
2024/02/29
94.0000
-0.2400
-0.25
2024/02/28
94.2400
-0.1200
-0.13
2024/02/27
94.3600
-0.1900
-0.20
2024/02/26
94.5500
0.4100
0.44
2024/02/23
94.1400
-0.0300
-0.03
2024/02/22
94.1700
-0.1800
-0.19
2024/02/21
94.3500
0.0300
0.03
2024/02/20
94.3200
0.0600
0.06
2024/02/19
94.2600
0.0200
0.02
2024/02/16
94.2400
-0.1800
-0.19
2024/02/15
94.4200
0.2200
0.23
2024/02/14
94.2000
-0.0600
-0.06
2024/02/13
94.2600
0.0300
0.03
2024/02/12
94.2300
0.0400
0.04
2024/02/09
94.1900
-0.2400
-0.25
2024/02/08
94.4300
-0.0800
-0.08
2024/02/07
94.5100
0.1000
0.11
2024/02/06
94.4100
-0.1300
-0.14
2024/02/05
94.5400
-0.4000
-0.42
2024/02/02
94.9400
0.1100
0.12
2024/02/01
94.8300
-0.0600
-0.06
2024/01/31
94.8900
0.1200
0.13
 
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