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淨值走勢
富達基金-亞洲債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/17
7.8720
-0.0080
-0.10
2024/05/16
7.8800
0.0110
0.14
2024/05/15
7.8690
0.0340
0.43
2024/05/14
7.8350
0.0060
0.08
2024/05/13
7.8290
0.0050
0.06
2024/05/10
7.8240
0.0020
0.03
2024/05/09
7.8220
-0.0060
-0.08
2024/05/08
7.8280
-0.0120
-0.15
2024/05/07
7.8400
0.0230
0.29
2024/05/06
7.8170
0.0170
0.22
2024/05/03
7.8000
0.0340
0.44
2024/05/02
7.7660
0.0200
0.26
2024/05/01
7.7460
-0.0340
-0.44
2024/04/30
7.7800
-0.0010
-0.01
2024/04/29
7.7810
0.0150
0.19
2024/04/26
7.7660
0.0050
0.06
2024/04/25
7.7610
-0.0170
-0.22
2024/04/24
7.7780
-0.0190
-0.24
2024/04/23
7.7970
0.0100
0.13
2024/04/22
7.7870
-0.0040
-0.05
2024/04/19
7.7910
0.0040
0.05
2024/04/18
7.7870
-0.0030
-0.04
2024/04/17
7.7900
0.0140
0.18
2024/04/16
7.7760
-0.0200
-0.26
2024/04/15
7.7960
-0.0400
-0.51
2024/04/12
7.8360
0.0210
0.27
2024/04/11
7.8150
-0.0210
-0.27
2024/04/10
7.8360
-0.0470
-0.60
2024/04/09
7.8830
0.0220
0.28
2024/04/08
7.8610
-0.0150
-0.19
2024/04/05
7.8760
-0.0080
-0.10
2024/04/04
7.8840
0.0110
0.14
2024/04/03
7.8730
-0.0050
-0.06
2024/04/02
7.8780
-0.0060
-0.08
2024/04/01
7.8840
-0.0790
-0.99
2024/03/29
7.9630
-0.0020
-0.03
2024/03/28
7.9650
-0.0010
-0.01
2024/03/27
7.9660
0.0210
0.26
2024/03/26
7.9450
0.0020
0.03
2024/03/25
7.9430
-0.0050
-0.06
2024/03/22
7.9480
0.0220
0.28
2024/03/21
7.9260
0.0110
0.14
2024/03/20
7.9150
0.0100
0.13
2024/03/19
7.9050
0.0150
0.19
2024/03/18
7.8900
-0.0060
-0.08
2024/03/15
7.8960
-0.0100
-0.13
2024/03/14
7.9060
-0.0260
-0.33
2024/03/13
7.9320
-0.0070
-0.09
2024/03/12
7.9390
-0.0140
-0.18
2024/03/11
7.9530
0.0010
0.01
2024/03/08
7.9520
0.0090
0.11
2024/03/07
7.9430
0.0010
0.01
2024/03/06
7.9420
0.0140
0.18
2024/03/05
7.9280
0.0170
0.21
2024/03/04
7.9110
0.0020
0.03
2024/03/01
7.9090
-0.0250
-0.32
2024/02/29
7.9340
0.0190
0.24
2024/02/28
7.9150
0.0010
0.01
2024/02/27
7.9140
-0.0050
-0.06
2024/02/26
7.9190
-0.0040
-0.05
 
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