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轟天雷破盤∼下殺4折! 財報利多 Smart選股家投資利器 享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感!
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基金配息
富達基金-亞洲債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)
計價幣別:美元
 

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/04/302024/05/01美元
0.036300
7.7460
2024/03/312024/04/01美元
0.038300
7.8840
2024/02/292024/03/01美元
0.038300
7.9090
2024/01/312024/02/01美元
0.038300
8.0060
2023/12/312024/01/01美元
0.038300
-
2023/11/302023/12/01美元
0.029500
7.8510
2023/10/312023/11/01美元
0.029500
7.5360
2023/09/302023/10/01美元
0.029500
-
2023/08/312023/09/01美元
0.029500
7.8340
2023/07/312023/08/01美元
0.029500
8.0020
2023/06/302023/07/01美元
0.029500
-
2023/05/312023/06/01美元
0.029500
8.0850
2023/04/302023/05/01美元
0.029500
8.1690
2023/03/312023/04/01美元
0.029500
-
2023/02/282023/03/01美元
0.029500
8.0960
2023/01/312023/02/01美元
0.029500
8.3800
2022/12/312023/01/01美元
0.029500
-
2022/11/302022/12/01美元
0.029500
7.9710
2022/10/312022/11/01美元
0.029500
7.2420
2022/09/302022/10/01美元
0.029500
-
2022/08/312022/09/01美元
0.029500
8.3300
2022/07/312022/08/01美元
0.029500
8.4040
2022/06/302022/07/01美元
0.032800
8.4940
2022/05/312022/06/01美元
0.032800
8.6830
2022/04/302022/05/01美元
0.032800
-
2022/03/312022/04/01美元
0.032800
9.0360
2022/02/282022/03/01美元
0.032800
9.3960
2022/01/312022/02/01美元
0.032800
9.5700
2021/12/312022/01/01美元
0.034200
-
2021/11/302021/12/01美元
0.034200
9.9380
2021/10/312021/11/01美元
0.034200
9.8880
2021/09/302021/10/01美元
0.034200
10.0200
2021/08/312021/09/01美元
0.034200
10.1800
2021/07/312021/08/01美元
0.034200
-
2021/06/302021/07/01美元
0.034200
9.9830
2021/05/312021/06/01美元
0.034200
9.9240
2021/04/302021/05/01美元
0.034200
-
2021/03/312021/04/01美元
0.034200
10.1600
2021/02/282021/03/01美元
0.034200
10.2700
2021/01/312021/02/01美元
0.034200
10.4300
2020/12/312021/01/01美元
0.036000
-
2020/11/302020/12/01美元
0.036000
10.3700
2020/10/312020/11/01美元
0.036000
-
2020/08/312020/09/01美元
0.036000
10.4200
2020/07/312020/08/01美元
0.036000
-
2020/06/302020/07/01美元
0.036000
10.1200
2020/05/312020/06/01美元
0.036000
9.8810
2020/04/302020/05/01美元
0.036000
9.5280
2020/03/312020/04/01美元
0.036000
9.3310
2020/02/292020/03/01美元
0.036000
-
2020/01/312020/02/01美元
0.036000
-
2019/12/312020/01/01美元
0.034000
-
2019/11/302019/12/01美元
0.034000
-
2019/10/312019/11/01美元
0.034000
10.0400
2019/09/302019/10/01美元
0.034000
10.0800
2019/08/312019/09/01美元
0.034000
-
2019/07/312019/08/01美元
0.034000
9.9490
2019/06/302019/07/01美元
0.034000
9.9140
2019/04/302019/05/01美元
0.034000
9.6750
2019/03/312019/04/01美元
0.034000
9.7040
2019/01/312019/02/01美元
0.034000
9.4100
2018/12/312019/01/01美元
0.035800
-
2018/11/302018/12/01美元
0.035800
-
2018/09/302018/10/01美元
0.035800
9.2530
2018/08/312018/09/01美元
0.035800
-
2018/07/312018/08/01美元
0.035800
9.3390
2018/06/302018/07/01美元
0.035800
-
2018/05/312018/06/01美元
0.035800
9.4010
2018/04/302018/05/01美元
0.035800
9.4680
2018/03/312018/04/01美元
0.035800
-
2018/02/282018/03/01美元
0.035800
9.6530
2018/01/312018/02/01美元
0.035800
9.7720
2017/12/312018/01/01美元
0.035800
-
2017/11/302017/12/01美元
0.035800
9.9440
2017/10/312017/11/01美元
0.035800
9.9820
2017/09/302017/10/01美元
0.035800
-
2017/08/312017/09/01美元
0.035800
10.0900
2017/07/312017/08/01美元
0.035800
10.0400
2017/06/302017/07/01美元
0.035800
-
2017/05/312017/06/01美元
0.035800
10.0600
2017/04/302017/05/01美元
0.035800
10.0300
2017/03/312017/04/01美元
0.035800
-
 
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